تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

فاندامنتال ارز دیجیتال 1
تحلیل فاندامنتال / فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

به شما باید تبریک گفت که درباره تحلیل فاندامنتال کریپتوکارنسی کنجکاو هستید، چراکه درحال حاضر عده کمی از تحلیلگران هستند که به اهمیت فاندامنتال ارز دیجیتال پی برده اند و در پی یادگیری آن هستند. در بازار رمزارز ها تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بسیار حائز اهمیت است و تحلیلگران فاندامنتال عموما در سرمایه گذاری و ترید موفق تر از تحلیلگران تکنیکال عمل میکنند، در این مقاله قصد دارم به عنوان یک تحلیلگر فاندامنتال شما را با این سبک تحلیلی آشنا کنم.

در بازارهای مالی قدیمی تر، تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی پیش از به وجود آمدن تحلیل تکنیکال بین تحلیلگران کاربرد داشته است، برای مثال تحلیل بنیادی در بازار فارکس شامل بررسی سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف، اخبار سیاسی و اقتصادی و … می شود؛ اما تحلیل فاندامنتال رمزارزها کاملا متفاوت با تحلیل فاندامنتال در سایر بازارهای مالی است.

برای تحلیل فاندامنتال رمزارزها قاعده و قانون صددرصدی وجود ندارد و این سبک تحلیل در این بازار به تازگی درحال شکل گیری و جوانه زدن است، بنابراین شما به عنوان یک تحلیلگر علاقه مند به سبک فاندامنتال راه زیادی برای پیمودن و فضای زیادی برای پیشرفت کردن دارید، شما میتوانید یک تحلیلگر خلاق فاندامنتال بازار کریپتوکارنسی با استراتژی های منحصر به فرد خودتان باشید این مقاله به شما برای شروع کمک میکند.

فاندامنتال ارز دیجیتال (رمزارزها) چیست؟

فاندامنتال ارز دیجیتال 2

رمزارزها معمولا ارز یک پلتفرم هستند که بر روی بلاک چین به صورت غیرمتمرکز ایجاد شده اند، بلاک چین یک ابرتکنولوژی است که از کنارهم قرار گرفتن چندین تکنولوژی ایجاد شده است، پس به همین سادگی میتوانید درک کنید که برعکس بازار فارکس که در آن دارایی های فیات طی پوزیشن های لانگ و شورت معامله میشوند، در دنیای کریپتوکارنسی ها صحبت از تکنولوژی، اپلیکیشن های غیرمتمرکز، برنامه نویسی ها، ماشین های مجازی، نرم افزارها و … است. بنابراین برای تحلیل فاندامنتال پروژه های کریپتوکارنسی شما با بنیاد این پلتفرم ها سروکار دارید.

شاخه های مختلف تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال:

آیا تا به حال با خودتون فکر کردید که چه شاخه هایی در تحلیل فاندامنتال تاثیرگذار هستند؟ در این قسمت سعی داریم تا نکات موثر در این نوع تحلیل رو به شما عزیزان بگیم:

  • فاندامنتال ارز دیجیتال 3

  • مطالعه اطلاعات آن چین (On-Chain):

یکی از مهم ترین دانش هایی که شما به عنوان تحلیلگر فاندامنتال باید داشته باشید، دانش مطالعه و نتیجه گیری از اطلاعات آن چین است؛ اطلاعات آنچین درواقع اطلاعاتیست که به لطف شفاف بودن بلاک چین در اختیار همه قرار میگیرد، پارامترهایی از قبیل NVM و مقدار رزرو در صرافی ها، موجودی های کیف پول ها، رفتار نهنگ ها ، نت فلو صرافی ها ، MPI ، SSR و … شامل همین دیتاهای آنچین می شوند. هدف از مطالعه دیتاهای آن چین پیش بینی رفتار بیت کوین در چند هفته یا چند ماه آینده است با مطالعه دیتاهای آن چین و آگاهی از اتفاقاتی که برای بیتکوین در ماه های آینده می افتد شما تصمیم های صحیح تری برای معامله یا سرمایه گذاری چه روی بیت کوین و چه روی آلت کوین ها اتخاذ خواهید کرد.

  • احاطه به اخبار:

به عنوان یک تحلیلگر فاندامنتال ارز دیجیتال باید به صورت مداوم از اخبار مطلع باشید البته ترید براساس اخبار به NEWS TRADING معروف است و متاسفانه خیلی از دوستان نیوز تریدینگ را با فاندا تریدینگ اشتباه میگیرند، اما به هرحال یک تحلیلگر فاندامنتال باید از اخبار آگاه باشد تا تصمیمات درست برای تریدهای کوتاه مدتتان بگیرید و از طرفی با دنبال کردن اخبار میتوانید افزایش اعتبار این بازار را بررسی کنید، یک تحلیلگر فاندامنتال همچنین باید بداند که چه زمانی از اخبار موجود در بازار میتوان کسب سود کرد چه زمانی نمیشود، چون بازار همیشه به اخبار واکنش نشان نمیدهد.

در بازار کریپتوکارنسی تنها یک تحلیلگر فاندامنتال میداند که چه زمانی نباید ترید کرد و چه زمان هایی نباید به الگوهای تکنیکالی که در چارت قیمت زمان مشاهده میکنید اعتماد کرد، همین موضوع شما را از ضررهای بسیار زیادی که غالبا تحلیلگران تکنیکال دچار آن میشوند دور نگه میدارد.

  • ترید براساس رویدادها:

فاندامنتال ارز دیجیتال 4

به عنوان تحلیلگر فاندامنتال ارز دیجیتال ، باید با انواع مختلف رویدادهای فاندامنتال بازار رمزارزها آشنا باشید، این رویدادها به دلیل ماهیت تکنولوژی این بازار به وجود آمدند، برای مثال رویدادهایی مثل سواپ یا میگریشن از یک بلاکچین به بلاکچین دیگر یا لانچ کردن شبکه اصلی یک رمزارز یا ایجاد پارتنرشیپ جدید بین پروژه های مختلف یا بازخرید کردن توکن ها یا توکن سوزی یا .. همه و همه رویدادهایی هستند که در بازار ارزدیجیتال متداول اند و وقوع آنها در قیمت رمزارزها تاثیر میگذارد، ترید براساس رویدادها از مباحث شیرین تحلیل فاندامنتال است و کسب سود از طریق آن آسان و سریع است به شرط آن که بدانید در هر رویدادی چه موقع زمان خرید و چه موقع زمان فروش ارز است.

  • پیدا کردن ارزهای پرپتانسیل برای سرمایه گذاری:

یکی از مهم ترین قدرت هایی که آشنایی با تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال به شما میدهد شناخت ارزهایی با پتانسیل رشد 10 تا 100 برابریست. شما با کمک دانش فاندامنتال میتوانید ارزهای پرپتانسیل را از ارزهای ضعیف تفکیک کنید و با یک سرمایه گذاری درست، داراییتان را تا 100 برابر در دو یا سه سال رشد دهید اصطلاحی که در این باره بین تحلیلگران فاندامنتال باب شده است جم هانتینگ یا شکار جم است. مباحث مربوط به این شاخه بسیار مفصل است و برای کسب مهارت در این حوزه باید اطلاعات زیادی داشته باشید، یک ارز را برای اینکه در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهید باید از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داده باشید.

  • تحلیل آینده بازار براساس گذشته بازار:

یکی دیگر از مهارت هایی که یک تحلیلگر فاندامنتال باید داشته باشد و در استفاده از آن خلاقیت به خرج دهد، تحلیل سیکل بازار درگذشته و پیشبینی رفتار بازار در آینده با استفاده از همان سیکل گذشته است.

  • روانشناسی بازار در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال :

البته که روانشناسی بازار یک علم کاملا متفاوت از فاندامنتال است اما به هر حال خوب است که یک تحلیلگر فاندامنتال تسلط کمی هم روی آن بحث داشته باشد جالب است بدانید که به صورت غیر ارادی هم بعد از یک مدت یک تحلیلگر فاندامنتال، روانشناسی بازار را درک کرده و به طور ناخودآگاه از آن در تحلیل هایش استفاده میکند.

نکته مهم در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال :

من بارها تاکید کرده ام و باز هم در انتهای این مقاله تاکید میکنم که یادگیری تحلیل فاندامنتال یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است، معامله گری یا خرید در بازار کریپتوکارنسی بدون دانش فاندامنتال و فقط براساس تحلیل تکنیکال بسیار پرریسک است در حالی که فاندامنتال به شما کمک میکند تا از این قبیل ریسک ها در امان بمانید.

تحلیل فاندامنتال در سایت بایننس

تحلیل تکنیکال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

بازار کریپتو خیلی گسترده و فراره! خب پس برای هر کاری که قراره تو این بازار انجام بدیم باید یک استراتژی داشته باشیم تا بتونه به رسیدن هدف کمکمون کنه. خیلی از معامله‌گرای دنیای کریپتو برای ایجاد استراتژی خود به سراغ تحلیل تکنیکال میرن. این نوع تحلیل به شما دیدگاهی از روند گذشتهء بازار رو میده که باهاش میشه آیندهء بازار رو پیش بینی کرد.

اینجا کلیک کنید

تحلیل تکنیکال

 

دیدگاه (2)

  1. رامبد

    با سلام و تشکر از تیم خوبتون جناب مازندرانی
    لطفا در خصوص token metric, token economy و چگونگی ارتباط معنایی و مفهومی این موارد با انتخاب یک پروژه خوب توضیح بفرمایید.
    با سپاس

    1. نگار رضائیه
      نگار رضائیه

      سلام روزتون بخیر باشه آقای رامبد عزیز
      بله حتما در قالب یک مقاله مفصلا به این مورد می پردازم

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اشتراک انجمن تحلیلی آکادمی سرمایه دیجیتال
کتاب های معامله گری
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!