الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)

الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)

الگو سر و شانه یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میاد که معامله‌گران سال‌های متوالی با استفاده از آن سود زیادی کسب کرده‌اند. تو این پست راجع به نحوه رسم این الگو و معامله توسط آن صحبت خواهیم کرد. تشخیص این الگو نسبت به الگوهای دیگه خیلی خیلی راحت‌تره. این الگو صراحتا چالش بین خریداران و فروشندگان رو نشون میده. اما چرا این الگو مهمه؟

ابن مورد نشون‌دهنده تغییر در روند کلی بازار خواهد بود و این می‌تونه فرصت‌های معامله‌گری یا تریدینگ زیادی رو ایجاد کنه. پس بیاید طلسم رو بشکونیم و یک بار برای همیشه یاد بگیریم این الگو چیه و چه کاربردی داره؟

ساختار الگو سر و شانه


این الگو 3 مشخصه خاص داره: سر و دو شانه. الان بهتون میگم این الگو چجوری عمل می‌کنه. به نمودار یا چارت زیر یه نگاهی بندازید. در نگاه اول فکر میکنید چه بازار بهم ریخته و بی اصولیه اما اگه کمی مطالعه داشته باشید و یکم تخیل چاشنی مطالعه‌تون کنید، می‌تونید یک سر و دو شانه رو در چارت ببینید.اما چیزی که من تو این نمودار میبینم، پتانسیلی برای معامله است.


الگو سر وشانه چیست؟


دقت کنید! یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین نکات راجع به این نوع الگو اینه که، یک الگو معکوس صعودی به نزولی و برعکس است.

این الگو رو زمانی می‌بینید که بازار صعودیه و گاوهای بازار که همون خریداران باشند دیگه تاب خرید بیشتر رو ندارن. اینجاست که خرس‌های بازار (فروشندگان) به اون‌ها غلبه می‌کنند و جهت بازار رو تغییر میدن. در همین حال، گاوهای بازار هنوز تسلیم این مبارزه نمیشن. اون‌ها برای نگه داشتن محدوده مقاومت همیشه در تکاپو هستند. مبارزه گاوها برای غلبه بر مقاومت رو میشه تو 3 قله‌ی الگو دید.

در عکس بالا قله دوم بالاتر از قله های اول و سوم هست. این قله “سر یا Head” نام داره. قله های اول و سوم که معمولا به یک اندازه هستند، شانه‌های آن به شمار میان.


اهمیت اتکا به الگوهای پیش‌بینی‌کننده


خیلی از به اصطلاح معامله‌گرها مثل اینکه در کازینو مشغول قمار هستن، چشم بسته وارد بازار میشن و نتیجه عملکردشون اگرچه سود ناچیزی می‌تونه باشه اما دیر یا زود تمام سرمایه‌شون رو از دست خواهند داد. بخوام خیلی صریح بگم این کار کاملا احمقانه است.

برای ورود به بازار باید باهوش و زرنگ باشید. یاد بگیرید چجوری تحلیل کنید و مدیریت ریسک داشته باشید. جواب به این سوال که چطوری میشه این‌ها رو یاد گرفت و امن‌تر معامله کرد اینه که از ابزار و الگوهای مختلف نموداری استفاده کنید.

معامله‌گران یا همون تریدرهای حرفه‌ای به صورت تصادفی وارد بازار نمیشن و سبد سهام خودشون رو انتخاب نمی‌کنند. اون‌ها برای هر کاری که در بازار انجام میدن ،دلیل دارن. اونها همیشه به دنبال الگوهای نمودار و سایر شاخص‌های تجاری متناسب با استراتژی معامله‌گری خودشون هستند.

نمیشه گفت همه چیز 100درصد همون میشه که ما تحلیل کردیم. خب پس چی؟ اگه الگویی در 75% موارد درست از آب در بیاد می‌تونید مدیریت ریسک کنید که همین مسئله، کلید اصلی رشد حساب‌های کوچیک‌تون به حساب‌های بزرگتره.

همینطور که گفتم،  یک  الگوی معکوس صعودی به نزولیه. این الگو نشون میده که روند بازار نزولی خواهد شد. پس معامله‌گرانی که موقعیت شورت یا فروش گرفتند، می‌تونن از این نوع الگو بهره ببرند.


شانه سمت چپ در الگو سر و شانه


برای شروع، قیمت سهم به اوج می‌رسه و با برگشت آن یک قله تشکیل میده.

قیمت رمزارز یا سهم با روند صعودی قبلی در حال افزایشه. وقتی گاوها با مقاومت بسیار سختی روبه‌رو میشن، نمی‌تونن بلافاصله بر این مقاومت غلبه کنند. در این صورت شما یک قله خواهید دید.

خریداران شروع به فروش می‌کنند و قیمت اون رمزارز کاهش می‌یابد. این اولین کاهش قیمت به حساب میاد.

پس تا اینجا، افزایش قله و سپس کاهش قیمت، شانه سمت چپ رو تشکیل میده.


سر در الگو سر و شانه


بعد از اینکه قیمت به کف اولین کاهش خود برسه، دوباره به سمت بالا و بالاتر از قله شانه چپ حرکت می‌کنه. قیمت بعد از رسیدن به یک سطحی در بالا دوباره به سمت پایین برمی‌گرده که می‌تونید یک قله دیگه رو با این حرکت ببینید.

این ساختار الگوی به اصطلاح “سر” رو تشکیل میده که به عنوان قله دوم به شمار میاد. این نقطه بالاترین سطح روند صعودیه. بعد از این قله، کاهش قیمت و رسیدن به کف دوم اتفاق میفته.


شانه راست


در مرحله آخر این الگو، قیمت یک بار دیگه به سمت بالا تا جایی که شانه چپ قرار می‌گیره، حرکت می‌کنه. مثل شانه چپ دوباره قیمت کاهش پیدا می‌کنه و ادامه روند رو می‌تونید از این الگو بررسی کنید. با شکست شانه راست به سمت پایین، خرس‌ها برنده این نبرد خواهند شد. و قیمت سطح‌های پایین‌تری نسبت به سطح حمایت رو خواهد دید.

مهم‌تر از همه اینه که این الگو سیگنالی برای فروش رمزارز یا سهم برای کسانیست که قبلا خرید انجام داده‌اند.

الگوهای نموداری نقشه‌هایی از نبرد بین خریداران و فروشندگان رو نشون میده. به همین دلیل میشه از روی همین چارت‌ها روند بازار رو پیش‌بینی کرد. پشت هر معامله‌ای، عملکرد انسانیه که هیچوقت تغییر نمی‌کنه.


الگو سر و شانه چطور کار می‌کنه؟


این الگو به روند صعودی خاتمه میده. نشون میده که قیمت سهام نزولی خواهد شد و می‌تونه به معامله‌گران موقعیتی رو بده که در آن معامله مارجین رو به پایین انجام بدن. یا اگه ارزی رو خریداری کردید می‌تونید از طریق این الگو در نقطه مناسبی در بازار خارج بشید.

قبل از اینکه الگوی کامل شده رو ببینید، فرض می‌کنید که قیمت رمزارز به بالاترین قیمت خودش رسیده اما این مسئله حتمی نیست.

برای تایید الگو باید از تموم شدن روند صعودی مطمئن بشید. شانه چپ مثل حرکت عادی بازار بالا و پایین خودش رو داره. حرکت بعدی که سر باشه هم نشون‌دهنده ادامه روند صعودیه چرا که قیمت بالاتر از اوج قیمتی قبلی بسته میشه. شانه راست کامل‌کننده این نوع الگو هست. وقتی که قله سوم به هدف رسید و بیشتر نتونست حرکت کنه، این نشون میده که خرس‌ها بر بازار غلبه کردند.

حرکنت صعودی به پایان می‌رسه. بنابراین قیمت شروع به کاهش می‌کنه. وقتی قیمت از کف دوم که بین سر و شانه راست رخ داده، عبور کنه، الگو نمودار سر و شانه تکمیل خواهد شد. اینجاست که الگو شما تایید میشه و می‌تونیم بگیم که بازار در حالت نزولی قرار گرفته است.


الگو سر و شانه معکوس


همین نوع از الگو هم وجود داره که یه جورایی برعکس ( بالا به پایینه) که معکوس نام داره. سر در پایین‌ترین نقطه قرار میگیره و شانه‌ها بالاتر از سر بسته میشن. همه‌ی قوانین این دو نوع الگو یکیه اما بیشتر به جای اینکه شبیه سر و شانه باشه، شبیه یک دره می‌مونه.

این الگو هم نبرد بین گاوها و خرس‌ها رو نشون میده. اما تو این مورد، بازار در یک روند نزولی گسترده قرار داشته است.

خرس‌ها در این بازار تلاش برای ادامه جهت خود دارند اما گاوهای بازار شروع به کشیدن قیمت به سمت بالا می‌کنند.این حالت شانه سمت چپ رو به وجود میاره.  سهم دوباره در روند نزولی قرار می‌گیره و از پایین‌تر سطح خود کاهش پیدا می‌کنه تا یک کف جدید بسازه. این نیز به عنوان سر الگو که همون قله برعکس دوم باشه، نام داره.

بعد از رسیدن به کف دوباره گاوهای بازار قیمت رو به بالا برمی‌گردونن و تا نزدیکای شانه اول بالا میاد. دوباره یک کاهش قیمتی رو مشاهده خواهیم کرد. برای تایید این الگو باید حرکت بازار صعودی بشه و سطح مقاومتی رو بشکنه. در این صورت روند بازار به حالت صعودی در خواهد اومد. این نوع الگو تشکیل‌شده، همون الگو سر و شانه معکوس خواهد بود.

در زبان انگلیسی به این نوع الگو هم Inverse head and shoulders میگن هم میشه از اون به عنوان Reverse Head and Shoulders یاد کرد.


الگو دو سر و شانه


چیزی به عنوان الگو دو سر و شانه وجود نداره. شما می‌تونید یک الگوی دوتایی یا یک الگو سر و شانه داشته باشید.

تفاوت اصلی در واقع جاییه که قله‌ها در واقع بالا میرن. وقتی دو قله بسیار نزدیک به یک قیمت دارید، این یک الگو دو قله است.

وقتی سه قله وجود داشته باشه و قله وسطی بلندترین باشه و دو قله دیگه تقریبا در یک سطح مشابه قرار بگیرند.


اجزای  الگو سر و شانه


خب تا الان متوجه شدید که این الگو یه الگوی برگشتی نزولی است. این دقیقا به چه معنیه؟

برای اینکه یک الگو بازگشتی باشه، باید یک روند ثابت برای شروع وجود داشته باشه.

وارونگی نزولی فقط پس از یک روند صعودی امکان پذیره. قیمت باید در یک روند صعودی باشه تا روند نزولی داشته باشه.

بنابراین اولین جز الگو سر و شانه یک روند صعودیه. بقیه اجزا رو هم پیش‌تر تو همین پست گفتم. الگوهای سر و شانه باید همه این ترکیب‌ها رو داشته باشند. یک روند صعودی، شانه چپ، سر و در نهایت شانه راست.


آیا الگو سر و شانه معکوس نماد صعودی‌شدن بازار است؟


بله. یک الگو سر و شانه معکوس تبدیل یک روند نزولی به صعودیه.

این دقیقا برعکس الگو سر و شانه عادیه که تبدیل روند صعودی به نزولی است.

وقتی شما یک سر و شانه معکوس می‌بینید به محض تایید الگو باید منتظر صعودی شدن روند باشید.


نحوه تشخیص و استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی الگو سر و شانه


برای شناسایی یک الگو سر و شانه، باید به دنبال 3 قله که شبیه یک سر و دو شانه هست باشید. در این الگو دو قله و دو دره وجود داره. و قله‌ها و دره‌هایی که می‌بینید برای معامله‌گری خیلی بدرد می‌خورن.

اگه شما معامله شورت (معامله بر اساس ریزش قیمت) می‌کنید، به طور کلی می‌تونید منتظر شکل‌گیری قله سوم باشید. سپس وقتی قیمت به زیر شیب دوم (دره) رسید، موقعیت معامله شورت بگیرید. استاپ (حد ضرر) معامله رو می‌تونید در سطح قله سوم قرار بدید. اما اگه خرس‌های بازار نتونن بر قیمت غلبه کنند، از معامله خارج بشید.


شکست الگو سر و شانه


در این الگو دو شکست می‌تونه اتفاق بیفته. شانه سمت چپ و سر هر دو شکست قیمتی به شمار میان که می‌تونید در این موقعیت‌ها ترید کنید. اما الگو سر و شانه الگوی شکست قیمتی نیست. این الگو، الگو بازگشت قیمته.

به محض اینکه شانه راست شکل بگیره، الگوی بازگشتی رو تایید می‌کنه. شکست‌های بعدی تقریبا بعیده که اتفاق بیفته. اما باید توجه داشت که هیچ چیز در بازار کریپتوکارنسی غیر ممکن نیست.


خطوط حمایت و مقاومت در الگو سر و شانه


دو خط خیلی مهمی که می‌تونید تو نمودارهای شمعی ببینید، خطوط حمایت و مقاومت هستند. اغلب، خط مقاومت به حمایت و خط حمایت به مقاومت تبدیل میشه.

در این الگو یک سطح مقاومتی رو می‌بینید که چند بار خریداران بازار تونستند قیمت رو تا یک سطح مشخص برسونن و در اینجا فشار فروش باعث برگشت قیمت میشه. اما بعد از چند بار تلاش خرس‌های بازار برای نزولی کردن بازار، خریداران تونستند سطح مقاومتی رو بشکنند و این سطح رو تبدیل به حمایت بقیه روند کنند.

خط گردن که بعدا کمی راجع بهش صحبت میکنم یکی دیگه از مثال‌های سطح مقاومتیه. خط گردن می‌تونه به عنوان یک سطح حمایت هم عمل کنه.

در قسمت آموزش تصویری این مطلب نحوه سطح مقاومت و حمایت رو ببینید.


تحلیل قله‌ها در الگو سر و شانه


الگو سر و شانه نمونه‌ای از تحلیل قله‌هاست. سه قله شکل گرفته در این الگو می‌تونه شاخص‌های مهمی برای آینده بازار داشته باشه. اما همین الگو می‌تونه ریسک بالایی هم داشته باشه.

برای اینکه بتونید تحلیل درستی از چارت و نمودارها داشته باشید، باید بدونید تحلیل تکنیکال چیه و چه عواملی رو می‌تونید برای درست تشخیص دادن روند در نظر بگیرید.


بالای سر و شانه‌ها


سر این الگو می‌تونه بالاترین قله در روند صعودی باشه. اما همیشه به طور واضح مشخص نیست. اغلب به نظر میرسه روند در حال صعودی بودن و ادامه راهه.

درست زمانی متوجه خواهید شد که با چه الگویی روبه‌رو هستید که شانه دوم شکل بگیره. بنابراین هیچ وقت سعی نکنید به طور حدسی بالاترین نقطه رو مشخص کنید. باید برای تایید الگو و تثبیت قیمت همیشه صبر کنید.


پایین سر و شانه‌ها


پایین الگو رو با خط یا سطح حمایتی مشخص میشه کرد. باز هم میگم این خط یک محدوده به حساب میاد و دقیقا مشخص نیست رو چه قیمتی باشه.

شکست در پایین این منطقه به معنی تکمیل الگو سر و شانه ماست.

من همیشه صبر می‌کنم ببینم پرایس اکشن چی میگه و چجوری عمل می‌کنه. هیچ وقت سعی نکنید نقاط ورود و خروج رو حدس بزنید.


خط گردن الگو سر و شانه


خط گردن اونجاییه که فشار فروش بر فشار خرید روی دو تا قله از سه قله غلبه می‌کنه.


تارگت‌های (هدف) قیمتی الگو سر و شانه


باید برای معامله‌گری خودتون برنامه‌ریزی داشته باشید. نمیشه که هر وقت دوست داشتید وارد بازار بشید هر وقت هم خوشتون نیومد از بازار خارج بشید. همه چی باید اصولی باشه تا شما بتونید از بازار به نحو احسن سود کسب کنید.

تارگت‌های قیمتی برای همین مشخص میشن. شما باید بدونید در چه قیمتی می‌خواهید از بازار خارج بشید.


سود حاصل از الگو سر و شانه ‌ای که شما انتظار دارید چقدره؟


همه اینها به استراتژی شما و وضعیت بازار بستگی داره. یادتون باشه در هر شرایطی باید مدیریت ریسک داشته باشید و در صورت عدم تحلیل درست با حداقل ضرر از معامله خارج شوید.

بیایید برگردیم به چارت الگو سر و شانه. جایی که آخرین خط یا سطح حمایت شما شکل می‌گیره، میشه تارگت قیمتی شما!

آسون نیست اما با تمرین می‌تونید این تارگت‌ها رو مشخص کنید. بنابراین مطالعه کنید. کلاس برید. آموزش ببینید.


تریدینگ از طریق الگو سر و شانه


الگوی نموداری به خودی خود یک تیکه از پازل هست. اولا برای اینکه بخوایم معامله‌گری رو شروع کنیم باید یک‌سری نکات رو بررسی کنیم.

برای اینکه بتونید یک تریدر خوب باشید باید تمام مسائل مربوط به معامله رو در نظر داشته باشید. هیچ وقت برای تریدینگ فقط رو یک الگو تمرکز نکنید. همیشه هم برای کارهای اشتباه آمادگی داشته باشید.

هر چیزی در هر زمانی می‌تونه در مارکت یا بازار اتفاق بیفته. یک تریدر موفق می‌دونه کِی و با چه حد ضرری از معامله خارج بشه.

پس به طور معمول نمی‌تونیم بگیم میشه فقط از طریق این الگو به تریدینگ پرداخت.


نکات مهم درباره کاربرد الگو سر و شانه


این نوع الگو می‌تونه مورد اعتماد باشه، اما در عین حال می‌تونه سیگنال‌های اشتباه هم به ما بده. بنابراین، دوباره میگم، برای جلوگیری از ضررهای زیاد آماده باشید.

یک نکته مهم اینکه این الگو زمانی بهتر عمل می‌کنه که قله‌ی شانه سمت چپ بالاتر از قله سمت راست قرار بگیره.


همیشه از استاپ‌لاس (حد ضرر) استفاده کنید


استاپ‌لاس (حد ضرر) بزارید. اینو چندین بار گفتم. من اینو حتی وقتایی هم که خوابم به خودم میگم. خواب می‌بینم دارم تو معاملاتم حد ضرر تعیین می‌کنم.

این الگو قدرتمند و مطمئنه، اما همیشه همه چیز تو مسیر درست قرار نمیگیره. قبل از اینکه وارد ترید بشید، بدونید که حد ضررتون رو کجا قراره تعیین کنید.


آموزش تصویری الگو سر و شانه و موقعیت‌گیری در آن


در عکس‌های زیر می‌تونید نحوه ساختار در این الگو بعلاوه نحوه ورود و خروج با استفاده از این الگو رو یاد بگیرید.

 

الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیه؟ + (آموزش قدم به قدم تصویری)


مطلب آخر


یک دلیل وجود داره که اکثر تریدرها از این الگو برای تحلیل ارزهای مهم مثل بیت کوین و اتریوم و… استفاده می‌کنند و اون چیزی نیست جز مطمئن بودن آن. شاید همیشه این نوع الگو رو نبینید اما سعی کنید چشم ازش برندارید. این الگو رو جزئی از ابزار تحلیل و معامله خود قرار بدید.

منبع : Headandshoulderwiki

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید