تحلیل شاخص توتال (Total) – ماه ژوئن 2022

تحلیل شاخص توتال
تحلیل / تحلیل تکنیکال

تحلیل شاخص توتال (Total) – ماه ژوئن 2022

لطفا بعد از مشاهده ویدیو تحلیل توتال سوالات خود رادر بخش نظرات درج کنید.

موفق باشید!

 

تحلیل شاخص توتال (Total) – خرداد ماه 1401


 

 

این شاخص نشان دهنده کل موجودی در بازار کریپتوکارنسی است .

تحلیل این شاخص وضعیت کل بازار را نشان میدهد .

از تحلیل این شاخص در کنار دامیننس بیت کوین و دامیننس استیبل کوین ها، میتوانیم تشخیص دهیم ، وضعیت آلت کوین ها به چه صورت است .

 


بررسی شاخص توتال


در این شاخص موج شماری و تعیین حرکات بلند آن ، به وسیله روش امواج الیوت جواب گو است .

همچنین این شاخص به اعداد که جو روانی ایجاد میکنند ، بسیار شدید واکنش میدهد . در همین چرخه بازار شاهد واکنش این شاخص به عدد 3 تریلیون دلار بودیم . همچنین با رد کردن عدد 1 تریلیون دلار ، شاهد فروش بیشتر و ایجاد ترس بیشتر در بازار بودیم .

سطوح استاتیک این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد ، زیرا گردش پول در بین ارزها و شروع یک روند یا اتمام روند را به خوبی نشان میدهد .

از دست رفتن یک سطح مهم ، نشان از تمایل بازار به ریزش و خارج شدن پول از بازار است ، شکست یک سطح روبه بالا هشدار شروع رشد بازار است و میتوانیم انتظار رشد در ارزش توکن ها را داشته باشیم .

 


چرخه توتال


تمام بازارهای مالی و دارایی ها ، یک روند حرکتی دارند که این چرخه بسیار شبیه به یک روند 8 موجی الیوت است .

الیوت در یک روند اصلی خود 5 موج حرکت صعودی و 3 موج حرکت اصلاحی دارد . زمانی که این 8 موج اتفاق می افتد ، یک چرخه صعودی کامل میشوند .

شاخص توتال هم همین چرخه را دارد .

به صورت ساده تر ، در قسمت اول چرخه سرمایه دارهای بزرگ و تعیین کننده های بازار ، باعث شروع یک حرکت صعودی میشوند.

بعد از اصلاح این موج اول ( منظور تمام سدن موج دوم الیوت است ) و با ورود مجدد سرمایه دارهای بزرگ و عموم مردم ، موج بعدی صعودی ( موج سوم الیوت ) شروع میشود .

معمولا موج سوم طول بلندتر و شدت بیشتری از موج اول دارد .

بعد از حرکت موج بعدی صعودی ، اصلاح این موج حرکتی ( منظور اتمام موج سوم الیوت و شروع موج چهارم که اصلاحی است ، میباشد ) شروع میشود .

این موج اصلاحی ، معمولا از موج اول اصلاحی بیشتر است . گاهی از نظر قیمتی بیشتر اصلاح میکند و گاهی از نظر زمانی اصلاح بیشتری نسبت به موج دوم اصلاحی دارد .

ولی این موضوع همیشگی نیست ( بییشتر بودن موج چهارم از موج دوم الیوت )

در اتمام موج اصلاحی ، آخرین حرکت صعودی بازار شروع میشود ، که معمولا شدت و طول حرکت آن از موج سوم کمتر است و بعد از اتمام این موج بازار وارد فاز اصلاحی کلی و یک حرکت نزولی میشود .

در این موج معمولا افراد ناآشنا به بازار ، افراد مبتدی و یا سرمایه گذاران بسیار خرد وارد بازار میشود و افرادی که این موج بزرگ حرکتی ( 5 موج الیوت ) را شروع کردند از بازار خارج میشوند .

بعد از این چرخه بازار وارد یک بازه نزولی و اصلاحی شروع میشود که هم از نظر قیمت و هم زمان ، اصلاح بیشتری را به خود میبیند .


چرخه نزولی بازار


در این چرخه از بازار ، بسیار از سرمایه گذاران جدید و افراد عامی که در بازار هستند ، دچار سردرگمی ، امید واهی به برگشت بازار میشوند . این افراد معمولا به اصول معاملاتی خود پایبند نیستند .

در میان اتفاقات چرخه نزولی ، هر باری که بازار یک حرکت صعودی رو به بالا را شروع میکنند ، این افراد امید به شروع حرکت بعدی دارند و دارایی های خود را نمیفروشند ، ولی این اتفاق نمی افتد .

لطفا برای مطالعه ادامه ی این مقاله ابتدا ویدیو تحلیل شاخص توتال (Total) را مشاهده کنید.

این حرکات رو به بالا ، اصلاح موج های نزولی هستند . اما افرادی که اطلاعات ندارند ، به این موضوع دقت نمیکنند .

با گذشت زمان ، احساس سردرگمی و امید واهی به برگشت بازار رو به بالا ،شدید تر میشود و  این افراد دچار ناامیدی و تسلیم میشوند .در این مرحله دارایی های خود را با ضرر بسیار زیاد میفروشند .

بسیار از این افراد در انتها دچار سرخوردگی میشوند و به بازار دید خوبی نخواهند داشت .

معمولا زمانی که احساس سرخوردگی و ناامیدی در تمام بازار به اوج رسید ، منتظر به اتمام رسیدن این چرخه نزولی هستیم .

احساس ناامیدی در تمام بازار و مخصوصا عموم مردم ، از اولین نشانه های اتمام چرخه نزولی بازار و شروع گام بزرگ بعدی صعودی است .

در تصویر زیر ، این چرخه ها قابل مشاهده است .


سیگنال برگشت بازار


دو علت بزرگ در حال حاضر ، باعث خروج پول از بازار شده است .

همین دو علت در شروع چرخه قبل باعث شد قیمت بیت کوین رشد شدید از محدوده 4 هزار دلار تا 68 هزار دلار را به خود ببیند .

با تمام شدن این دو علت میتوانیم انتظار داشت ، پول جدید وارد بازار شود .

البته این نکته بسیار مهم است که علت اول ، بیشتر تاثیرگذار است و در صورت تغییر سیاست های پولی ، به صورت غیرمستقیم علت دوم نیز به آرامی برطرف میشود .

این تغییر سیاست حتی میتواند از سمت یکی از قدرت های اقتصادی دنیا به تنهایی تغییر کند . همین امر یک پوا جدید وارد بازار میکند .

اما اگر همزمان از چند نقطه دنیا این اتفاق رخ دهد ، قدرت روند صعودی بسیار بیشتر میشود .

 

  • سیاست های پولی

با شروع پاندمی کرونا ، تمام اقتصادهای بزرگ دنیا سیاست پولی خود را به انبساطی تغییر دادند .

این سیاست به معنی ورود پول به جامعه ، عموم مردم و شرکت های بزرگ و سرمایه گذار است .

حتی این اتفاق در آمریکا با سرعت بسیار بالایی رخ داد ، این کشور نرخ بهره بانکی خود را از 2.5 درصد به صفر در یک مرحله کاهش داد .

همین سیاست ها باعث رشد شدید بازارهای مالی و سرمایه گذاری ، همچون بازار رمزارزها شد .

در این اتفاق شاهد آن بودیم که بعد از ریزش قیمت بیت کوین تا محدوده 4 هزار دلار ، حرکت قیمت این ارز تا محدوده 68 هزار دلار بدون اصلاح قیمت در بازه هفتگی به صورت مداوم ادامه داشت .

علت ریزش قیمت از محدوده 9 هزار تا محدوده 4 هزار دلار نیز ، بسته شدن قراردادهای آتی شیکاگو به علت تعطیلی فوری این بازار تحت تاثیر شیوع کرونا و ایجاد فشار فروش از سوی این سرمایه گذاران بود .

در حال حاضر به علت عواقب کرونا بر صنعت و اقتصاد در دنیا ، جنگ بین روسیه و اوکراین ؛ هزینه های غذایی ، انرژی و مسکن در بسیار از کشورهای آمریکایی و اروپایی افزایش داشته است .

این امر موجب شد تا نرخ تورم این کشورها به صورت بسیار شدید بالا روند . در این حالت سیاست های مالی به سمت انقباضی تغییر کرد .

این تغییر سیاست باعث شد ، پول از بازارهای مالی و بازار سهام خارج شود ، همین امر باعث شروع روند نزولی ( چرخه نزولی ) در بازارهای مالی شد .

در حال حاضر تنها کشور ژاپن ، ادامه دهنده سیاست های انبساطی است و مابقی کشورهای بزرگ اقتصادی در دنیا ، سیاست انقباضی را پیش گرفته اند .

 

  • هزینه های زندگی

مورد دوم که تاثیرگذار بر خروح نقدینگی از بازار است ، افزایش هزینه های زندگی در کشورهای دارای تورم است . همین امر باعث میشود تا مردم پول های اضافی خود را صرف هزینه زندگی کنند .

به همین دلیل ، پول های خود را از بازارهای مالی خارج میکنند و تمایلی به سرمایه گذاری در این بازارهای ریسکی ندارند.

در حال حاضر ، هزینه های معمولی زندگی مثل خوراک و مسکن ، در اروپا و آمریکا بسیار بالاتر از سال های قبل است . همین امر موجب میشود تا از میزان پس انداز و درآمد اضافی خانوارها کم شود .

در این حالت نیازهای اولیه زندگی اولیت بیشتری از سرمایه گذاری دارد .

در کنار هزینه مسکن و خوراک ، هزینه انرژی بسیار بالا رفته است . این امر نیز باعث میشود تا پس اندازها صرف هزینه رفت و آمد شود .

این امر در کنار مورد قبلی ، باعث افزایش هزینه های زندگی میشود .

زمانی که این احساسات در خانوارهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد ، میل آن ها به سرمایه گذاری در بازارهای پر ریسک چون سهام ، بازار رمزارزها و دارایی های ریسک پذیر کم میشود .

در این هنگام ، بیشتر اوراق قرضه که از دارایی های امن محسوب میشوند ، رشد میکنند .

زیرا سود این اوراق تضمین شده است ، بازه زمانی مشخص دارد و ریسک کمتر از بازارهای مالی دارد .

همچنبن افزایش نرخ بهره بانکی ، پول های موجود در بازار را به سمت بانک ها میکشاند . زیرا بانک ها سود مشخص میدهند و ریسکی ندارد .


اطلاعات تحلیل شاخص توتال (Total)



کسب درآمد از ترید و معامله گری!


اگر فکر می‌کنید می‌تونید تحلیل‌گر خوبی بشید و از طریق ترید کردن درآمد داشته باشید. بهتون پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ی رایگان “کسب درآمد دلاری” ما رو هم حتما ببینید. برای اطلاعات بیشتر در مورد “کسب درآمد دلاری” به این قسمت مراجعه کنید.

اگر هم مباحث تحلیل را به خوبی یاد گرفته اید ولی نمی دانید که از کجا شروع کنید لطفا به دوره ی آموزشی ارتش یک نفره مراجعه کنید و با یک برنامه ی مدون و حساب شده به تحلیل کردن بپردازید هم از اتلاف وقت جلوگیری خواهید کرد و هم شانس موفقیت خود را بالاتر می برید.​​​​​

 

دیدگاه (2)

  1. بشیر

    دمتگرم..ممنون

    1. طوفان قربان زاد

      خواهش میکنم، خوشحالیم که مطالب را به راحتی یاد می گیرید

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اشتراک انجمن تحلیلی آکادمی سرمایه دیجیتال
کتاب های معامله گری
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!