تحلیل شاخص اس اند پی 500 – مارس 2023
سلام خدمت عزیزان سرمایه دیجیتال، با تحلیل شاخص اس اند پی 500 همراه شما هستیم. (SPX)
تحلیل شاخص اس اند پی 500 – اسفند ماه 1401
S&P 500، مخفف Poor’s 500& Standard، یک شاخص بازار سهام است که عملکرد 500 شرکت با سرمایه بزرگ فهرست شده در بورس های ایالات متحده را ردیابی می کند. در سال 1957 ایجاد شد و به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین شاخص های سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود. وزن این شاخص بر اساس ارزش بازار است، به این معنی که شرکت هایی با ارزش بازار بالاتر تأثیر بیشتری بر عملکرد شاخص دارند. S&P 500 یکی از شاخص ترین شاخص های بورس در جهان است که به شدت مورد توجه قرار می گیرد و به عنوان معیاری برای بسیاری از سرمایه گذاران و مدیران صندوق عمل می کند.
S&P 500 چگونه محاسبه می شود؟
S&P 500 با استفاده از روش وزنی ارزش بازار محاسبه می شود. این بدان معنی است که بزرگترین شرکت های این شاخص مانند اپل، مایکروسافت و آمازون نسبت به شرکت های کوچکتر تأثیر بیشتری بر عملکرد شاخص دارند. این شاخص با گرفتن مجموع ارزش بازار همه 500 شرکت در شاخص و تقسیم آن بر تقسیم کننده ای که برای تقسیم سهام، سود سهام و سایر اقدامات شرکتی تعدیل می کند، محاسبه می شود. نتیجه سطح شاخصS&P 500 است که به صورت امتیازی گزارش می شود.
عملکرد S&P 500
عملکرد S&P 500 در طول سال ها چشمگیر بوده است. از سال 1950 تا 2020، این شاخص میانگین سالانه بازدهی حدود 10 درصد داشته است. البته این اجرا سال به سال ثابت نبوده و فراز و نشیب های زیادی در این مسیر داشته است. به عنوان مثال،S&P 500 در طول بحران مالی 2008 دچار افت قابل توجهی شد، اما از آن زمان بهبود یافته و در سال های بعد به بالاترین حد خود رسیده است.
S&P 500 چگونه با سایر شاخص ها مقایسه می شود؟
بسیاری دیگر از شاخص های بورس وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای پیگیری عملکرد بازارهای مختلف در سراسر جهان استفاده کنند. برخی از محبوب ترین شاخص ها عبارتند از میانگین صنعتی داوجونز، کامپوزیت NASDAQ و راسل 2000. هر یک از این شاخص ها متدولوژی خاص خود را برای محاسبه سطوح شاخص دارند و هر کدام گروه متفاوتی از شرکت ها را دنبال می کنند.
داو جونز Industrial Average یا به سادگی داو، عملکرد 30 شرکت با سرمایه بزرگ فهرست شده در بورس های ایالات متحده را ردیابی می کند. این شاخص دارای وزن قیمتی است، به این معنی که شرکت هایی که بالاترین قیمت سهام را دارند بیشترین تاثیر را بر عملکرد شاخص دارند. از سوی دیگر، NASDAQ Composite، عملکرد تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس NASDAQ را ردیابی میکند. این شاخص مانند S&P 500 بر اساس ارزش بازار ارزش گذاری شده است، اما بر فناوری و سایر شرکت های رشد محور تمرکز دارد.
راسل 2000 یک شاخص بازار سهام با سرمایه کوچک است که عملکرد 2000 شرکت با ارزش بازار کمتر را ردیابی می کند. این شاخص همچنین دارای وزن سرمایه بازار است، اما بخش متفاوتی از بازار سهام را نسبت به S&P 500 پوشش می دهد.
S&P 500یکی از پرکاربردترین شاخصهای بازار سهام در جهان
S&P 500 یک شاخص بازار سهام است که به طور گسترده دیده می شود که به عنوان معیاری برای بسیاری از سرمایه گذاران و مدیران صندوق عمل می کند. این با استفاده از روش وزنی ارزش بازار محاسبه می شود و عملکرد 500 شرکت با سرمایه بزرگ فهرست شده در بورس های ایالات متحده را دنبال می کند. در حالی که بسیاری دیگر از شاخصهای بازار سهام وجود دارند که سرمایهگذاران میتوانند از آنها برای پیگیری عملکرد بازارهای مختلف در سراسر جهان استفاده کنند، S&P 500 یکی از شاخصهای مورد توجه و پرکاربرد در جهان باقی مانده است.
S&P 500 در مقابل سایر شاخص های عمده بازار سهام
هنگام مقایسه S&P 500 با سایر شاخص های اصلی بازار سهام، چند تفاوت کلیدی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. یکی از تفاوت های اصلی تعداد شرکت های موجود در هر شاخص است.S&P 500 شامل 500 شرکت با سرمایه بزرگ است، در حالی که میانگین صنعتی داوجونز تنها شامل 30 شرکت بزرگ است. NASDAQ Composite شامل تمام شرکت های فهرست شده در بورس NASDAQ است که شامل بسیاری از شرکت های کوچکتر و متمرکز بر فناوری است.
تفاوت دیگری که باید در نظر گرفت، روش مورد استفاده برای محاسبه هر شاخص است. همانطور که قبلا ذکر شد، S&P 500 با استفاده از روش موزون ارزش بازار محاسبه می شود، در حالی که میانگین صنعتی داوجونز بر اساس قیمت است. NASDAQ Composite نیز بر اساس ارزش بازار ارزش گذاری شده است، اما بر شرکت های فناوری و رشد محور تمرکز دارد. از سوی دیگر، راسل 2000 یک شاخص با سرمایه کوچک است که بر شرکت هایی با ارزش بازار کمتر متمرکز است.
عملکرد تاریخی S&P 500
عملکرد تاریخی S&P 500 با متوسط بازدهی سالانه حدود 10 درصد در 70 سال گذشته چشمگیر بوده است. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. این شاخص در طول سال ها نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است، از جمله رکودهای عمده در حباب دات کام در سال 2000 و بحران مالی 2008.
سرمایه گذاری در S&P 500
سرمایهگذاری در S&P 500 میتواند از طریق صندوقهای شاخص یا صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) که عملکرد شاخص را دنبال میکنند، انجام شود. این ابزارهای سرمایهگذاری برای ارائه قرار گرفتن در معرض کل شاخص S&P 500 طراحی شدهاند که میتواند به تنوع بخشیدن به سبد سرمایهگذاران کمک کند و ریسک تکیه بر عملکرد تک تک سهام را کاهش دهد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که سرمایه گذاری در بازار سهام همیشه با سطحی از ریسک همراه است و سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود را به دقت در نظر بگیرند.
S&P 500 شاخصی کلیدی برای سلامت اقتصاد ایالات متحده و سرمایهگذاری در بازار سهام
S&P 500یک شاخص بورس اوراق بهادار است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و به دقت مورد بررسی قرار می گیرد که عملکرد 500 شرکت با سرمایه بزرگ فهرست شده در بورس های ایالات متحده را دنبال می کند. در حالی که بسیاری دیگر از شاخص های اصلی بازار سهام در دسترس سرمایه گذاران هستند،S&P 500 اغلب به عنوان معیاری برای سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود. سرمایهگذاران میتوانند از طریق صندوقهای شاخص یا ETF در معرض S&P 500 قرار بگیرند، اما باید قبل از تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، اهداف سرمایهگذاری و تحمل ریسک خود را به دقت در نظر بگیرند.
اطلاعات تحلیل شاخص اس اند پی 500
تاریخ تحلیل اس اند پی 500 : مارس 2023
نوع تحلیل شاخص اس اند پی 500 : تحلیل تکنیکال
پلتفرم : تریدینگ ویو (Trading View)
تحلیلگر : امیرحسین عندلیب
حرفه ای ترید کنید!
اگر فکر میکنید میتونید تحلیلگر خوبی بشید و از طریق ترید کردن درآمد داشته باشید. بهتون پیشنهاد میکنیم دورهی رایگان “کسب درآمد دلاری” ما رو هم حتما ببینید. برای اطلاعات بیشتر در مورد “کسب درآمد دلاری” به این قسمت مراجعه کنید.
اگر هم مباحث تحلیل را به خوبی یاد گرفته اید ولی نمی دانید که از کجا شروع کنید لطفا به دوره ی آموزشی ارتش یک نفره مراجعه کنید و با یک برنامه ی مدون و حساب شده به تحلیل کردن بپردازید هم از اتلاف وقت جلوگیری خواهید کرد و هم شانس موفقیت خود را بالاتر می برید.
امتیاز 4.39 از 28 رای
سپاس
🎆🎆🎆🎁
🙏🏿🙏🏿🏆🏆🏆
🎊🏝️👑⛲⛲⛲⛲
🌁🌁🌁
✨🛖🌄🏘️🌁
🏘️🌁🌁🌁
🎇🤩🏝️🌄🌁
🏕️🌱☕🌿🎑
☕🏕️🌹🏅🌏
👑🌟⛲🌁