استیتمنت چیست؟ دراودان (Drawdown) چیست؟
شاید شما مدتی است که معامله گری را در بازار بین المللی فارکس شروع کرده اید و تعدادی معامله انجام داده اید. در این صورت اگر فردی از شما بپرسد در طول این مدت عملکردتان چگونه بود؟ چه جوابی خواهید داد؟
استیتمنت چیست؟
گزارش عملکرد یک معامله گر در طول معاملاتش باید به طور دقیق و جامع آماده شود تا فرد بتواند دید درستی به مسیر معامله گری خود داشته باشد.
در این بین بروکر ها به کمک ما می آیند و گزارش عملکرد ما را تحت عنوان استیتمنت ثبت می کنند. بدین صورت هر زمان که بخواهیم می توانیم استیتمنت خود را دریافت کنیم و به بررسی عملکرد خود بپردازیم.
همچنین ممکن است شما در معامله گری به سطحی رسیده باشید که بخواهید سرمایه گذار به خود جذب کنید. قطعا باید گزارش عملکر کاملی در اختیار فرد سرمایه گذار قرار دهید تا متقاعد شود سرمایه ی خود را به شما بسپارد. در این شرایط هم باز استیتمنت به کمک معامله گران می آید.
برخی از عوامل پر اهمیت استیتمنت های معاملاتی :
- Gross Profit : به مجموع سودی که وارد حساب شما می شود (سود خالص) Gross Profit گفته می شود و نشانگر این است که شما تا چه اندازه توانستید سود کسب کنید.
- Gross Loss : به مجموع ضرر های حساب معاملاتی شما Gross Loss گفته می شود و Gross Loss نشانگر مجموع ضررهای وارده به حساب معاملاتی شما است.
- Total Net Profit : اختلاف بین Gross Loss و Gross Profit را Total Net Profit می گویند. بدیهی است که هر چه مقدار Gross Profit از Gross Loss بیشتر باشد برآیند حساب معاملاتی شما مثبت تر و سود حاصله بیشتر خواهد بود و در مقابل، هر چه Gross Loss از Gross Profit بیشتر باشد برآیند حساب منفی تر است.
- Profit Factor : Profit Factor به نسبت سودآوری یک حساب معاملاتی می گویند که از تقسیم Gross Profit و Gross Loss به دست می آید.
- Expected Payoff : Expected Payoff به نسبت بین سود حساب به تعداد کل معاملات گفته می شود. این فاکتور نشان دهنده ی این است که معاملات به طور میانگین چه آورده ی داشتند.
قبل از اینکه بخواهیم سایر فاکتور های موجود در استیتمنت را با هم بررسی کنیم باید با مفهوم Drawdown آشنا شویم.
دراودان (Drawdown) چیست؟
Drawdown به میزان افت ارزش حساب نسبت به مقدار اولیه ی سپرده و یا بیشترین مقدار حساب گفته می وشد.
در واقع Drawdown نشان می دهد یک حساب معاملاتی تا کجا می تواند افت کند. این مورد برای سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر خلاف معامله گران مبتدی که فقط به مقدار سود توجه می کنند ، معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران خبره به Drawdown توجه بیشتری نشان می دهند چراکه اعتقاد دارند حفظ سرمایه ی موجود و ضرر نکردن از سود کردن مهم تر است.
حال به ادامه ی بررسی موارد استیتمنت می پردازیم:
- Absolute Drawdown : به میزان افت سرمایه نسبت به سرمایه ی اولیه Absolute Drawdown گفته می شود.
- Maximal Drawdown : این فاکتور حداکثر میزان ضرر یک حساب را نشان می دهد و نشان می دهد که یک حساب به ه اندازه از قله ی خود فاصله گرفته است.
همچنین در استیتمنت معاملاتی به انواع معاملات انجام شده هم پرداخته می شود که در زیر با هم بررسی می کنیم:
- Total Trades : مجموع کل معاملات Total Trades گفته می شود.
- Short Positions : به تعداد کل پوزیشن های شورت اشاره دارد.
- Long Positions : به تعداد کل پوزیشن های لانگ اشاره دارد.
توجه داشته باشید که مجموع پوزیشن های لانگ و شورت با تعداد کل پوزیشن ها برابر است.
- Profit Trades : به تعداد کل پوزیشن های سود ده اشاره دارد.
- Loss trades : به تعداد کل پوزیشن های ضرر ده اشاره دارد.
هر چه میزان Profit Trades از Loss trades بیشتر باشد وین ریت حساب معاملاتی بالاتر است و معامله گر عملکرد بهتری را داشته است.
بررسی استیتمنت چه مزایایی دارد؟
استیتمنت برای یک معامله گر مانند یک آینه عمل می کند و به معامله گر کمک می کند با واقعیت عملکرد گذشته ی خود مواجه شود.
این در حالی است که در صورت عدم بررسی استیتمنت ممکن است فرد معامله گر دچار توهمات شود و شرایط واقعی خود را نبیند.
شما با بررسی استیتمنت معاملاتی خود می توانید به درک عمیق تری از سیستم معاملاتی خودتان برسید.
برای مثال شما با بررسی استیتمنت متوجه خواهید شد که وین ریت معاملات شورت شما بالاتر است یا وین ریت معاملات لانگ.
همین یک نکته به شما کمک می کند درک بیشتری از ذهن معامله گر خود داشته باشید و تمرکز خود را بر نوعی از معاملات بگذارید که عملکرد بهتری در آن ها دارید . و از طرفی می توانید با شناسایی نقاط ضعف خود به بهبود آن ها بپردازید.
همچنین با بررسی استیتمنت می توانید جلوی عملکرد ضعیف را بگیرید.
بسیاری از معامله گران عملکردی شبیه به دندان کوسه دارند به عبارتی در چند معامله به خوبی سود می کنند و بعد از آن در چند معامله بخش زیادی از سود یا همه ی آن را از بین می برند و این روند مدت ها ادامه دارد.
اگر شما استیتمنت خود را بررسی کنید و با حالتی مشابه دندان کوسه مواجه شوید می توانید با ایجاد تغییراتی در سیستم معاملاتی و سیستم مدیریت سرمایه ی خود جلوی تکرار این روند را بگیرید.
و این در حالی است که بدون بررسی استیتمنت قادر نخواهید بود به درک وسیعی از وضعیت معاملاتی خود برسید.
نکته ی مهم بعدی درباره ی حساب های معاملاتی اسن است که عموما معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران حساب هایی که آهسته و پیوسته سود ده بودند را نسبت به حساب هایی با حرکات تند و تیز رو به بالا و پایین ، ترجیح می دهند این در حالی است که اکثر معامله گران تازه وارد تمایل دارند سود های ناگهانی و سریع را تجربه کنند.
پیشنهاد ما به شما این است که به طور مرتب استیتمنت حساب معاملاتی ( مطالعه ی بیشتر ) خود را بررسی کنید و سعی کنید به جنبه های پنهان معامله گری خود پی ببرید.
چگونه Drawdown را در معاملات خود کنترل کنیم؟
با توجه به توضیحات فوق دانستیم که کنترل Drawdown در معاملات بسیار اهمیت دارد.
در زیر 3 راهکار برای این موضوع پیشنهاد شده است:
- ریسک کم : طبیعی است که هر چه میزان ریسک معاملات شما بیشتر باشد احتمال افزایش Drawdown نیز بالاتر می رود به همین منظور همواره ریسک خود را مدیریت کنید و در حساب معاملاتی اصلی خود بیش از یک درصد ریسک در هر معامله نداشته باشید.
- در نظر گرفتن لزوم استراحت : اگر متوجه شدید که حساب شما به صورت غیر عادی روندی نزولی در پیش گرفته است، شاید بهترین کار ممکن هیچ کاری نکردن باشد. در این مواقع از فضای معاملاتی تا حدودی فاصله بگیرید و سعی کنید به مقدار کافی استراحت ذهنی داشته باشید.
- استراتژی و برنامه معاملاتی : حتما استراتژی و برنامه ی معاملاتی مشخصی داشته باشید تا بتوانید در طول معاملات وین ریت خود را بالا ببرید.
در صورتی که مقدار Drawdown شما از حدی که مشخص کردید بیشتر شد، چه باید کرد؟
در زیر به دو راهکار اشاره می کنیم که در صورت رسیدن به حداکثر Drawdown می توانید از آن ها استفاده کنید تا حساب معاملاتی شما بیشتر آسیب نبیند.
- معاملات خود را متوقف کنید و استراتژی خود را دوباره بررسی کنید.
اغلب اوقات، این نوع اشتباهات زمانی رخ می دهند که یک نقص اساسی در استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد. همیشه اینطور نیست، اما در صورتی که از حداکثر میزان Drawdown خود فراتر رفتید، اولین موردی که باید بررسی کنید استراتژی معاملاتی است. چرا که ممکن است اشتباهی وجود داشته باشد که شما نادیده گرفته اید که منجر به زنجیره ای از ضرر ها شده است.
- اگر تمایلی به توقف معاملات خود ندارید، حجم معاملات و ریسک خود را کاهش دهید.
اگر به هر دلیلی نمی توانید یا نمی خواهید معملات خود را متوقف کنید ریسک و حجم معاملات خود را پایین بیاورید تا اعتماد به نفس از دست رفته باز گردد و توان ذهنیتان بالا برود.
امتیاز 4.10 از 51 رای
ممنون از مطالب مفید و کاربردیتان.
خوشحالیم که مطالبمون برای شما دوست عزیز مفید واقع شده، اگر هر سوالی درباره ی بازار فارکس دارید برای ما کامنت بگذارید
خیلی خوب بود 👌
مطلب جامعی بود و قابل استفاده
سپاس
🎄🙏🏿🏵️😉
🌹🎉🌿
سلام بزرگوار من یک حساب ارز دیجیتال توی صرافی bingx دارم و میخوام استیتمنت معاملاتم رو بگیرم میتونین راهنمایی ام کنین از چه سایتی باید استفاده کنم که شبیه عکسی که بالا گزاشتین رو بهم بده یا شبیه myfxbook باشه
پیشاپیش از همکارایتون ممنون ام.