تحلیل فاندامنتال دوج کوین
تحلیل فاندامنتال معمولا به بررسی ارزش واقعی ارزها می پردازد برای انجام یک ارزش سنجی درست فاندامنتالی در ارزهای دیجیتال لازم است دیتا های متفاوتی را برای ارز مورد نظر بررسی کنیم اما تحلیل فاندامنتال برای ارز دیجیتال دوج کوین با سایر تحلیل های فاندامنتال ارزهای دیجیتال تفاوت هایی دارد و سخت تر است. این مقاله را به هیچ عنوان نباید از دست دهید!
دوج کوین (Dogecoin) چیست؟
دوج کوین یک میم (MEME) است، هدف از ساخت میم ها هم اکثرا شوخی و جوک است پس هدف اصلی سازنده رمزارز دوج کوین(Dogecoin) هم شوخی بود.برای دوستانی که نمیدانند منظور از میم (MEME) چیست یک توضیح مختصر ارائه میدهم:
میم ها میتوانند یک جمله، کلمه، تصویر، ویدیو و … باشند که به صورت ویروسی در فضای مجازی پخش میشوند و مردم با آن ها جوک یا تیکه های خنده دار می سازند، از جمله میم های کلمه ای که اخیرا در بین کاربران ایرانی فضای مجازی رایج شده است میتوان به “عباس بوعذار” اشاره کرد یا از بین جملاتی که میم شده است میتوان به ” یه دونه ر داره” اشاره کرد، در زیر تعدادی از میم های تصویری که در سال 2021 بسیار ترند شده اند را میبینید:
در سال 2013 تصویر یک سگ به اسم DOGE در فضای مجازی به عنوان میم (MEME) ترند شد و مردم روی تصویر این سگ متن های طنزآمیز نوشته و در فضای مجازی پخش میکردند. در ماه دسامبر همان سال قیمت بیت کوین برای اولین بار به هزار دلار رسید و توجه عده کثیری از مردم را به سمت خود جلب کرد و در همان سال بود که بیلی مارکوس به همراه جکسون پالمر( که بعدها از این پروژه کنار کشید) ارز دیجیتال دوج کوین (Dogecoin) را ایجاد کردند، هدف آن دو در آن زمان صرفا ایجاد یک رمزارز برای پرداخت های بین خودشان و دوستانشان بود و خودشان هدف ساخت این رمز ارز را “شوخی و فان” مطرح کردند و به دلیل شهرت همان تصویر سگ با نام دوج و میم بودن تصویر دوج ، بیلی و جکسون هم تصویر همان سگ را روی لوگو ارز خود گذاشتند و ” دوج کوین ” را به عنوان اسم ارز انتخاب کردند.
بنابراین دوج کوین (Dogecoin) در ابتدای امر با هدف خاصی ایجاد نشد و حالا شما میتوانید درک کنید که چرا ارائه یک تحلیل فاندامنتال درست از دوج کوین (Dogecoin) و ارزش سنجی آن کار بسیار پیچیده ایست.
در ابتدای امر دوج کوین هولدرهایی داشته است که صرفا ” طرفدار” این رمزارز بوده اند، و به هیچ عنوان هدفشان از خرید و نگهداری یا حتی ماینینگ رمزارز دوج کوین ، کسب سود نبوده است این هولدرها تا حدی دیوانه ی آن شده بودند که حتی تصویر سگ دوج کوین را روی وسیله های منزل و لباس هایشان میزدند و از هدف بامزه این رمزارز لذت میبردند. اما از سال 2020 ورق برگشت و یک ویدیو درمورد این ارز در تیک تاک پخش شد که شخصی مردم را به خرید آن دعوت کرد این ویدیو دست به دست چرخید و باعث افزایش فشار خرید روی دوج کوین شد حرف اصلی این ویدیو تشویق مردم به خرید دوج کوین برای کسب سود بسیار زیاد بود و باعث شد این ارز هولدرهایی پیدا کند که با هدف کسب سود آن را نگهداری میکنند، وایرال شدن آن ویدیو باعث رشد بالای صد در صد برای دوج کوین در حدود 3 روز شد، پس از آن میلیاردر معروف ایلان ماسک متوجه پتانسیل این ارز برای پامپ و رشد در اثر فضای مجازی شد و شروع به نوشتن در مورد این رمزارز در توییتر کرد و با هر توییت قیمت این رمزارز بسیار رشد میکرد و توجهات زیادی را به خود جلب میکرد از سال 2020 تا کنون (2021) قیمت دوج کوین با همین فشار خرید های ناشی از وایرال شدن در شبکه های اجتماعی بیش از صد برابر شده است!
شبکه Dogecoin چطور کار میکند؟
شبکه دوج کوین به شبکه بیت کوین و لایت کوین شباهت دارد چون این ارز فورکی از لاکی کوین و لاکی کوین فورکی از لایت کوین است، دوج کوین از الگوریتم اجماع اثبات انجام کار (pow) استفاده میکند و ماینرها در شبکه آن در ازای تایید تراکنش ها و بالا بردن امنیت شبکه، پاداش دریافت میکنند. البته استخراج ارز دیجیتال دوج کوین از استخراج بیت کوین انرژی برق کمتری مصرف میکند که علت آن استفاده از Scrypt به جای SHA-256 است.
پاداش استخراج بلاک در شبکه دوج کوین 10 هزار واحد دوج به ازای هر بلاک است و برعکس بیت کوین که با هالوینگ خود پاداش را هر چهارسال یک بار نصف میکند، پاداش ماینینگ این ارز همیشه ثابت است.البته از سال 2014 سیستم ماینینگ این رمزارز تا حدودی تغییر کرد و از آن پس ماینرهای لایت کوین، دوج کوین هم ماین میکنند.
در حال حاضر بیش از 130 میلیارد واحد ارز دوج کوین (Dogecoin) موجود است و به خواسته خود تیم توسعه دهنده این پروژه دوج کوین ها محدود به همین 130 میلیارد واحد نخواهند شد و هیچ ماکزیممی برای عرضه توکن ها در نظر نگرفته اند.
تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دوج کوین:
همانطور که پیش از این توضیح دادم رمزارز دوج کوین با هدف شوخی ایجاد شد، تیمی که با هدف شوخی یک رمزارز را ایجاد میکند قاعدتا پارامترهای مختلف فاندامنتالی را برای ساخت رمزارز مورد نظر خود رعایت نمیکند، این پروژه تقریبا توکنومیک مشخصی را به سرمایه گذاران خود ارائه نمیدهد، نحوه آزادسازی توکن های پروژه برای سرمایه گذاران تعریف نشده است و کاربرد مشخصی هم برای ایجاد تقاضای منطقی و ارزش سنجی با کمک این تقاضا ندارد، تا کنون تیم قوی و باتجربه ای هم نداشته و سایر پارامترهای فاندامنتالی هم برای این رمزارز حرفی برای گفتن ندارد، لذا بررسی های فاندامنتالی خودمان را برای ارز دوج کوین باید از مسیر دیگری پیش ببریم.
بیایید به رفتار این رمزارز در طول تاریخ نگاه کنیم:
در تصویر بالا شما نمودار دوج کوین (Dogecoin) را در تایم فریم روزانه برحسب تتر بین بازه یک ساله اکتبر 2019 تا اکتبر 2020 مشاهده میکنید، مشاهده میکنید که این رمزارز هر بار بر اثر یک هایپ در زمان کوتاهی بین 50 تا 150 درصد رشد کرده است اما خیلی سریع رشد خود را کاملا با ریزش جبران کرده است به این سبک حرکتی در نمودار قیمت-زمان، اسیلاتور میگوییم، تعداد کمی از رمزارز ها هستند که برحسب تتر نمودار اسیلاتوری داشته باشند . در ترید با کمک فاندامنتال ما از این فرم نمودارها اکثرا برای باز کردن پوزیشن های شورت عالی پس از اتمام هایپ استفاده میکنیم با خیال راحت میتوانید بعد از گرفتن تریگر شورت یا بعد از اتمام هایپ پوزیشن شورت را باز کنید و تارگت را روی نقطه شروع رشد قیمتی رمزارز بگذارید. براساس علم فاندامنتال نمودارهایی که برحسب تتر فرم اسیلاتوری دارند در پارامترهای فاندامنتالی پروژه نقص زیادی دارند و برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب نیستند اما برای نوسان گیری پر بازده ترین رمزارزها هستند البته یک اشتباه کوچک در تشخیص نقطه ورود یا استاپ ممکن است سود شما را به ضرر تبدیل کند چون نوسان های این مدل ارزها معمولا بسیار زیاد است.
و اما در نمودار بالا شما دوج کوین را در تایم فریم روزانه برحسب تتر در بازه زمانی نوامبر 2020 تا ژوئن 2021 مشاهده میکنید، از نظر فاندامنتالی نمودار از حالت اسیلاتوری خارج شده و شکل تقریبا پارابولیک به خود گرفته است، اما آیا میتوان گفت که پارابولیک شدن این نمودار به دلیل افزایش ارزش این رمزارز یا توسعه پروژه دوج کوین یا آپدیت جدیدی در گیت هاب آن است؟ متاسفانه خیر، تنها نکته ای که به پارابولیک شدن نمودار کمک کرده است توییت های پشت هم ایلان ماسک در بازه یک ساله برای این ارز و خریدهای زیاد و هولد بلند مدت این ارز توسط سرمایه گذارانی که 100 برابر شدن این ارز را دیده اند و امید دارند همچنان 100 برابر شود. بنابراین این رشد میتواند یک حباب باشد کما اینکه یکی از توسعه دهنده های آن سال گذشته حتی قیمت 0.002 دلار را برای این ارزی که مدت هاست هیچ آپدیتی در گیت هاب نداشته است یک حباب میدانست ( لطفا تا انتهای مقاله با من همراه باشید و با مطالعه نکات منفی سریع دلسرد نشوید) اگر این نمودار بخواهد مدل پارابولیک خود را حفظ کند و یک مثلث بزرگ و خطرناک دیگر ایجاد نکند باید از الان توسعه دوج کوین شروع شود، تا جایی که اطلاع دارم ایلان ماسک و بنیانگذار کاردانو اعلام کردند که در رابطه با توسعه این شبکه اقداماتی را انجام خواهند داد. به عنوان تحلیلگر فاندامنتال در مواجهه با همچین شرایطی برای یک رمزارز باید بسیار پیگیر اخبار و مراحل توسعه برای این پروژه باشیم.
هولدرها:
نکته بعدی که براساس تحلیل فاندامنتال برای یک ارزدیجیتال خطرناک است عدم توزیع مناسب توکن ها در بین هولدرهای رمزارز است، با توجه به دیتا های آنچین موجود درباره کیف پول های شبکه دوج کوین (Dogecoin)، 27 درصد از کل ساپلای درگردش این ارز فقط در یک کیف پول یعنی توسط یک سرمایه گذار نگهداری میشود، بسیاری تصور میکنند که این کیف پول متعلق به ایلان ملسک است . همچنین بیش از 40 درصد از کل ساپلای در گردش تنها بین 8 سرمایه گذار این ارزدیجیتال توزیع شده است!!
این یعنی تنها فشار فروش از سمت 8 سرمایه گذار دوج کوین باعث افت وحشتناک در قیمت این رمزارز میشود، به عنوان یک تحلیلگر فاندامنتال و سرمایه گذار این ارز، شما باید همیشه گوشه چشمی به حرکت سرمایه در این 8 کیف پول داشته باشید در صورتی که این 8 سرمایه گذار بخواهند دوج کوین های خود را کاهش دهند مطمئننا سعی میکنند به صورت غیر ملموس این کار را پیش ببرند تا سایر سرمایه گذاران خرد پنیک نکنند، پس شما باید خیلی دقیق و باهوش باشید. از طرفی تا زمانی که این سرمایه گذاران اصلی به آن وفادار ماندند میتوان امید به رشد این ارز داشت.
پیش بینی قیمت
در تحلیل فاندامنتال پیش بینی قیمت حدودی براساس ارزش واقعی یک پروژه کار متداولیست، ما تحلیلگران فاندامنتال براساس فاکتورهای مختلف فاندامنتالی مارکت کپ حدودی که یک ارز میتواند در آینده به خود اختصاص دهد را براساس توکنومیک رمزارز حدس میزنیم و به این صورت به یک قیمت حدودی برای آینده رمزرارز میرسیم ولی مجددا تکرار میکنم فاکتورهای فاندامنتالی زیادی برای این ارز تعریف نشده اند بنابراین تخمین قیمت و تخمین ارزش برای دوج کوین بسیار پیچیده است.
پس در حال حاضر به جای پیش بینی قیمت برای این ارز ( که اگر بخواهم نظر بدهم در حال حاضر بسیار هم قیمت آن بالاتر از ارزش آن رفته است) نظریات دوستان را درمورد قیمت ممکن برای این ارز بررسی میکنم، بیشتر صحبت درباره 1 دلاری و 10 دلاری شدن دوج کوین است، باهم بررسی کنیم:
در تاریخ نگارش این مقاله یعنی 24 ژوئن 2021 ارز دیجیتال دوج کوین با قیمت 0.236 دلار معامله میشود، مارکت کپ حدودی 31 میلیارد دلاری دارد و رتبه ششم سایت کوین مارکت کپ را به خود اختصاص داده است و بیشترین مارکت کپی که در طول عمر خود داشته است حدود 90 میلیارد دلار بوده است.
برای رسیدن به قیمت 1 دلار با فرض ثابت ماندن ساپلای دوج کوین مارکت کپ این ارز باید حدودا 5 برابر افزایش یابد که بسیار بالاتر از ATH قبلی مارکت کپ این رمزارز !
من چطور فکر میکنم؟ من فکر میکنم با توجه به پشتیبانی ایلان ماسک ( مردی که حتی موشک هوا میکند) و بنیانگذار کاردانو و خیلی دیگر از علاقه مندان دوج کوین، ممکن است 1 دلار خیلی دور از ذهن هم نباشد اما توجه کنید که اولا گفتم ” ممکن است” دوما در صورتی که این برنامه های توسعه این ارز به خوبی هم پیش رود زمان زیادی طول میکشد تا پیاده سازی شود و به نتیجه برسد و قبل از آن دوج کوین ممکن است قیمت های پایین تری را باردیگر ببیند.
درباره قیمت 10 دلاری باید بگم درحال حاضر غیرممکن و بسیار پیش بینی اغراق آمیزی است.
توصیه دوستانه یک تحلیلگر فاندامنتال به شما:
از شما متشکرم که تا انتهای مقاله طولانی من را مطالعه کردید، هدف من ارائه یک مقاله کامل از جهات مختلف برای انتقال تجربه و دانش بود، اما در نهایت با یک توصیه دوستانه این مقاله را به پایان میرسانم؛ سرمایه گذاری در دنیای رمزارزها یعنی سرمایه گذاری روی آینده ! بازاری را پیش رو داریم که هر روز بزرگ تر و پرحجم تر میشود و به پشتوانه تکنولوژی هر روی محبوب تر هم میشود و روزی به پختگی و بزرگی سایر بازارهای مالی خواهد شد اما تا آن روز بسیاری از پروژه ها ایجاد و نابود میشوند، بنابراین اگر هدف شما سرمایه گذاری در این بازار است باید مراقب پروژه هایی که ممکن است برای همیشه نابود شوند باشید، برای دور ماندن از این سبک پروژه ها باید فاندامنتال پروژه ها را بررسی کنید و روی تمام رمزارزهای سبدتان یک تحلیل فاندامنتال درست و کامل انجام دهید، به درصد رشد ارزها نگاه نکنید به پتانسیل آنها نگاه کنید. دنیای کریپتوکارنسی پر از ارزهای پرپتانسیل است که سرمایه گذاری روی آنهای بسیار مطمئن تر از سرمایه گذاری روی میم کوین هاست، سرمایه گذاری با شک استرس زیادی به همراه دارد.
امیدوارم که بتوانیم ارز دیجیتال دوج کوین را در قیمت های بالاتر ببینیم اما من روی ارزهایی از این دست، مطمئننا سرمایه خیلی خیلی کمی سرمایه گذاری میکنم به شما هم همین توصیه را دارم.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
رشد سرمایه
رشد مداوم سرمایه با انجمن تحلیلی
آموزش های رایگان
معامله گری ، درآمد دلاری
ویدیوهای آموزشی
کریپتو ، کیف پول ، ایردراپ
امتیاز 4.31 از 16 رای
[…] دوج کوین […]
[…] متشکریم دوج کوین (Dogecoin) را به عنوان ارز آینده کره زمین در نظر گرفته […]
[…] بدانید با اینکه baby doge coin درس ها و نکاتی را از پدر خود (DogeCoin) آموخته است اما با سرعت بالای تراکنش های خود در پی […]
[…] برای مطالعه مقاله کامل دوج کوین (Dogecoin) اینجا کلیک کنید. […]
[…] «دوج بهتر از بیت کوین» بود، که در سطر اول این صحبت ها، Doge Coin به عنوان یک گزینه پرداخت بهتر به دلیل مصرف کمتر برق […]
[…] دبی افتتاح شده است و پرداختها را بر اساس ارز دیجیتال Dogecoin ($DOGE) میپذیرد. این رستوران بصورت مجازی نیز از طریق تحویل […]
[…] پرداختی در این پلتفرم انتخاب خواهد کرد، هم باعث رشد دوج کوین (DogeCoin) شد و هم اخبار فروش سهام توئیتر را دو چندان […]
🙏🏿🎗️☕
🌻🎇🏵️🏡
🌱🎁🏖️🧨🎇☕
🎊🌿🌿🌏🙄🏅
🏵️🌱🌱🏖️
🌿🗻
🤩🎇🏘️☕