تحلیل شاخص توتال کریپتو – ماه دسامبر 2022
لطفا بعد از مشاهده ویدیو تحلیل شاخص توتال کریپتو سوالات خود رادر بخش نظرات درج کنید.
تحلیل شاخص توتال کریپتو – آذر ماه 1401
شاخص توتال بیان کننده کل حجم نقدینگی در بازار ارز دیجیتال است. این شاخص مجموع ارزش تمام کوینها و توکنها در بازار را یکجا در یک شاخص بیان میکند. با تحلیل شاخص توتال به کل وضعیت بازار کریپتوکارنسی اشراف پیدا خواهید کرد که بازار در چه وضعیت کلی قرار دارد.
تحلیل شاخص TOTAL معمولا در تایم فریمهای بالا یعنی در هفتگی،روزانه و تایم فریم 4ساعت و 1 ساعت صورت میگیرد. این به این معنی نیست که این شاخص در تایم پایینتر قابل تحلیل نیست، اما برای پیدا کردن روند کلی بازار به سراغ تحلیل شاخص توتال میرویم.
از این رو پیدا کردن سطوح استاتیک مهم، موج شماری الیوت، کانتکست کلی این شاخص برای معاملات در کل بازار ارز دیجیتال، یک دید خوب به معاملهگر خواهد داد. از این شاخص برای پیدا کردن سطوح مهم در سرمایه گذاری و مشخص کردن پلههای خرید نیز استفاده میشود.
برای سرمایه گذاری ، روند این شاخص به شما کمک میکند تا کل سبد خود را در یک محدوده از سود یا ضرر تخلیه کنید یا در کدام ناحیهها به دنبال پیدا کردن نقطه خرید مناسب باشد. البته در کنار شاخص توتال نیاز دارید تا نمودار قیمت هر ارز را جداگانه بررسی و تحلیل کنید، اما برای روند کلی و جداکردن شکستهای فیک در روندهای بزرگ بازار بسیار کارآمد است.
شاخص توتال کریپتو TOTAL
شاخص توتال در بازار کریپتوکارنسی بیان کننده کل حجم نقدینگی موجود در کل بازار است. این شاخص با جمع شدن ارزش مالی تمام توکنها و کوینها که در بازار هستند، به دست میآید. این ارزها شامل استیبلکوینها هم میشود.
به همین دلیل است که این شاخص به سطوح رند به مانند اعداد 1 تیریلون دلار، 2 تریلیون دلار و 3 تریلیون دلار به خوبی در سالهای گذشته واکنش داده است. همچنین این شاخص را در تایم بالا با روش الیوت نیز میتوان به خوبی تحلیل کرد.
اما اگر در حالت کلی به چارت این شاخص نگاه کنید، بسیار شبیه به نمودار قیمت خود بیتکوین است. خیلی از افراد تحلیل بر روی این شاخص را به مانند تحلیل بر روی خود بیتکوین میدانند اما به نظر من این شکل نیست.
تجربه شخصی خود بنده بر روی تحلیل این شاخص و بیتکوین در کنار هم 2 بار برای شناسایی شکست فیک در روند بیتکوین کمک زیادی کرد. این تحلیل باعث شد با شکست بیتکوین وارد معامله نشوم و از همان جا بازار یک ریزش خوب را داشت.
به همین دلیل توصیه میکنم هیچ چیز را حتی همین نکات را بدون بکتست گرفتن تا زمانی که مطمئن نشدید، استفاده نکنید.
در کل در رابطه با علت شبیه بودن شاخص توتال به بیتکوین یک علت بیشتر وجود ندارد. تا قبل از سال 2022 بالای 60 درصد از این شاخص از بیتکوین تشکیل شده بود، حتی در زمانی این عدد به 70 درصد هم رسید پس طبیعی است که شبیه به چارت بیتکوین باشد.
هر چقدر دامیننس بیتکوین کمتر باشد، این شاخص از بیتکوین مستقلتر خواهد بود.
شاخص TOTAL2 چیست؟
این شاخص حجم نقدینگی کل بازار کریپتوکارنسی به غیر از بیتکوین است. این شاخص بیشتر به علت شناسایی رفتار آلتکوینها درست شد. با جدا سازی حجم بیت کوین از این شاخص، اکثر رفتار آلتکوینها را نشان میدهد.
البته در این شاخص نیز یک پادشاه وجود دارد و آن اتریوم است. اتریوم در این شاخص نزدیک به بالای 30 درصد از حجم کل را تشکیل میدهد. البته به مانند شاخص توتال، هرچه که بازار بیشتر رشد کند، آلتکوینهای دیگر نیز رشد خواهند کرد و این باعث خواهد شد این شاخص نیز رفتار کل آلتکوینها را نشان دهد.
در حال حاضر شکل این شاخص نیز به مانند چارت اتریوم است اما تحلیل روند آن و قدرت روند آن، به شناسایی آلت سیزن کمک می کند. پس از تحلیل آن قافل نشوید.
در واقع رفتار کلی این شاخص شبیه به شاخص توتال است اما قدرت روند در آن و گردش در آن ، برای تصمیم معامله بر روی آلتکوینها یا بیتکوین کمک خواهد کرد.
شاخص TOTAL3 چیست؟
شاخص TOTAL3 در واقع حجم کل نقدینگی در بازار کریپتوکارنسی به جز بیتکوین و اتریوم است. چون در دو شاخص TOTAL و TOTAL2 یک ارز حجم بسیار زیاد نسبت به کل ارزها را داشتند، این شاخص فقط حجم نقدینگی در آلتکوینها و استیبلکوینها را نشان میدهد.
این شاخص زمانی بیشتر به شما کمک میکند که اتریوم به دلیل یک خبر یا فاند، دچار رفتار جدا از بقیه آلتکوینها شده باشد. اما معمولا برای سرمایه گذاری و تغییر سرمایه موجود در یک سبد از دو شاخص بالا بیشتر کمک گرفته میشود.
اما در کل رفتار کلی در روندها همان رفتار شاخص توتال است و اگر قرار باشد توتال یک روند صعودی داشته باشد، دو شاخص دیگر نیز این روند را خواهند داشت؛ و حتی برعکس آن.
بررسی شاخص توتال کریپتو
در شروع بولران سال 2020، با تحلیل شاخص توتال جدا از روند بولران بازار که در رشد بازار تاثیر زیادی داشت، برای سرمایه گذاری ،تحلیل نمودار شاخص توتال کریپتو ، پلههای ورود و خروج مناسب را مشخص می کرد. این اتفاق با شکست سطح 1 تریلیون دلار در شاخص توتال قابل مشاهده بود.
بعد از این که بیتکوین روند صعودی خود را شروع کرد، بعد از شکست سطح 1 تریلیون دلار شاهد رشدهای زیاد در آلتکوینهای متفاوت بودیم. این رشدها در هر ارز با توجه به شرایط مختلف هر کدام، متفاوت بود ولی در کل اگر با این روش تحلیل ، سرمایهگذاری میکردید تا رسیدن به سطح 2.5 تریلیون و 3 تریلیون دلار در شاخص توتال، کل سرمایه گذاری شما سود بسیار مناسبی را کرده بود.
این اتفاق در انتهای روند صعودی بازار نیز رخ داد. بازار در حال صعود بود و بیتکوین یک سقف جدید زد، بسیار از ارزها در حال ادامه دادن به روند صعودی خود بودند ولی شاخص توتال به عدد 3 تریلیون دلار نزدیک شد و از همان ناحیه، شروع روند ریزشی بازار در سال 2022 بود.
در کل شاخص توتال به اعداد رند، سطوح مهم در تایم فریم روزانه و 4 ساعت، موج شماری الیوت و تئوری امواج واکنش مناسبی را دارد. علت آن هم ذات این شاخص است که نشان دهنده کل حجم پول و نقدینگی در بازار ارز دیجیتال است.
این نوع تحلیل به شما در سرمایه گذاری بسیار کمک میکند. اگر برای سرمایه گذاری از این شاخص کمک بگیرید، کمک زیادی به شما خواهد کرد.
با TOTAL سرمایه گذاری کن!
با توجه به مطلب بالا و تجربه بازار در سال 2019 تا سال 2022، شما با تحلیل روند کلی این شاخص در تایم بالا، راحتتر روند کلی بازار ارز دیجیتال را پیدا خواهید کرد. سپس بعد از روند کلی بازار،به دنبال چارت هر ارز که قصد سرمایه گذاری را دارید، بروید.
با پیدا کردن روند وقتی تصمیم به خرید گرفتید، جدا از این که تارگت عددی برای هر ارز را جدا در نظر میگرید، تا زمانی که روند کلی بازا ر صعودی است در سرمایه گذاری خود باقی میمانید.
اما با گرفتن نشانههایی مثل کم شدن قدرت روند بازار، تغییر فاز حرکتی در بازار یا رسیدن به سطوح رند و مهم، شما یک هشدار برای سرمایه گذاری خود دریافت میکنید. مثلا شاید شما بر روی 3 ارز سرمایه گذاری کردید ولی فقط در چارت یکی از این ارزها نشانه اتمام روند را میبینید، اما با کمک گرفتن از شاخص توتال بهتر در رابطه با روند کلی بازار آگاه خواهید شد.
حال میتوانید با خیال راحتتر سرمایه گذاری خود را بدون ریسک کنید(سیو سود حاصل از سرمایه گذاری) یا در حین سرمایه گذاری، بهتر روند کلی را تشخصی دهید.
به طور مثال در شروع سال 2022 هنوز دسته ارزهای متاورس در حال رشد بودند اما شاخص توتال به عدد 3 تریلیون دلار واکنش داده بود. اگر شاخص توتال را تحلیل می کردید ، شما با رشد ارزهای متاورس در رابطه با سرمایه گذاری خود دچار هیجان نمیشدبد تا سرمایه گذاری را ادامه می دادید. به این مدل تحلیل شاخص توتال به شما کمک خواهد کرد.
دسته بندی شاخص توتال کریپتو
با گسترش بازار ارز دیجیتال و مخصوصا به وجود آمدن ارزهای فعال در یک حوزه خاص، شاخصهای دیگری نیز به وجود آمدند که وضعیت کلی در آن حوزه را بیان میکنند.
مخصوصا از سال 2019 به بعد با رشد بازار، چند شاخص جدید به بازار عرضه شده است که بر روی بعضی از آنها نیز میتوان معامله کرد.
شاخص TOTAL DEFI که بیان کننده کل وضعیت ارزهای حوزه DEFI است. از تحلیل این شاخص وضعیت کل DEFI مشخص میشود. البته بر روی خود این شاخص در صرافی بایننس در معاملات فیوچر قابلیت معامله وجود دارد. اسم این شاخص در صرافی بایننس DEFIUSDT perpetual است.
شاخص بعدی مربوط به توکنهای فوتبال است که وضعیت کل این توکنهای هواداری را نشان میدهد. این شاخص نیز در بازار فیوچر بایننس قابل معامله است. نام این شاخص FOOTBALLUSDTperpetual است.
با گسترش تنوع در استیبلکوینها یک شاخص نیز برای تحلیل وضعیت کلی این استیبل کوینها ساخته شد که حجم کل استیبل کوینها را یک جا نشان میدهد. البته این شاخص زمانی مهم شد که حجم استیبلکوین BUSD و USDC به تتر نزدیک شد.
قبلا فقط برای وضعیت استیبل کوین ها از تحلیل دامیننس تتر استفاده میشد اما حال این شاخص نیز به شما کمک میکند.
تشخیص آلت سیزن با توتال
در کنار تحلیل شاخص توتال و توتال2 شما با تحلیل دامیننس بیتکوین برای شناسایی آلت سیزن، به جمع بندی بهتری خواهید رسید. بعد از رشد بیشتر آلتکوین ها نسبت به بیتکوین تمایل دستهای از سرمایهگذاران به این نوع سرمایه گذاری ها که فقط در آلتکوینها باشد، بیشتر شده است.
برای شناسایی این روندها، شما با تحلیل شاخص توتال و توتال2 در کنار دامیننس بیتکوین به یک دید بهتر خواهید رسید. البته باز هم نیاز است تا چارت خود ارز مورد نظر را نیز تحلیل کنید.
اما در کل با این شاخصها در شناسایی آلت سیزن بهتر عمل خواهید کرد.
در این سرمایهگذاری روند خود بیتکوین را نیز باید تحلیل کنید. پس حواستان به پادشاه بازار ارز دیجیتال باشد.
روند شاخص توتال
در حال حاضر در تایم فریم هفتگی شاخص توتال بر روی سطح 690تا760بیلیون دلار قرار دارد. این سطح در روند قبلی سال 2017 سقف قیمتی بازار بوده است. به نظر نمیرسد این سطح در تایم فریم هفتگی رو به پایین شکسته شود.
تنها انتظار کاهش قیمت در تایم فریم هفتگی، تشکیل یک پین بار در تایم فریم هفتگی بر روی این سطح است و پس از آن وارد یک فاز رنج در این تایم فریم شویم.
با توجه به واگرایی اندیکاتور RSI در این قیمت با کفهای قیمت در تایم فریم هفتگی، انتظار تشکیل یک رنج بیشتر است.
بعد از این رنج در تایم فریم هفتگی انتظارات از شروع روند صعودی بازار بیشتر میشود. پس کمکم به انتهای روند نزولی بازار نزدیک خواهیم شد.
اگر کندل هفتگی در زیر سطح گفته شده بسته شود، سناریو بازار نقش میشود.
روند شاخص توتال در تایم فریم روزانه
با توجه به خبر دیروز صرافی بایننس و وضعیت ترس بازار که بعد از ورشکستی در صرافی FTX رخ داد، اگر بخواهیم منتظر سناریو کندل پین بار در تایم فریم هفتگی باشیم، در تایم فریم روزانه شاید یک کندل در زیر سطح نارنجی بسته شود و در انتهای هفته به بالای این سطح حرکت کند تا کندل پین بار در تایم فریم هفتگی تشکیل شود.
سطح 765الی785 بیلیون دلار در تایم فریم روزانه، یک محدوده مهم است که یکبار قیمت را به صورت کامل برگرداند و در دو برخورد بعدی کندل روزانه زیر این سطح بسته شد ولی فردا آن روز قیمت مجدد به بالای این سطح حرکت کرد.
شکست این سطح در صورت تثبیت بعد از پولبک به آن، مهم است وگرنه انتظار داریم مجدد قیمت به بالای آن حرکت کند. البته اگر بعد از شکست این سطح شاخص توتال کف 740 بیلیون دلار را رو به پایین رد کند، در واقع شکست سطح بنفش تایم فریم روزانه رخ داده است.
دو سطح بعدی حمایتی در تایم فریم روزانه ناحیه 670 بیلیون دلار و 585 بیلیون دلار است. فعلا به شخصه انتظار رسیدن ارزش بازار و شاخص توتال به سطح دوم را ندارم. در کل سناریو تایم فریم هفتگی برای اتمام ریزش بازار، احتمال بیشتری دارد.
اطلاعات تحلیل شاخص توتال کریپتو (Total)
- تاریخ تحلیل شاخص توتال کریپتو : آذر ماه 1401
- نوع تحلیل : تحلیل تکنیکال
- پلتفرم : تریدینگ ویو ( Trading View )
کسب درآمد از ترید و معامله گری!
اگر فکر میکنید میتونید تحلیلگر خوبی بشید و از طریق ترید کردن درآمد داشته باشید. بهتون پیشنهاد میکنیم دورهی رایگان “کسب درآمد دلاری” ما رو هم حتما ببینید. برای اطلاعات بیشتر در مورد “کسب درآمد دلاری” به این قسمت مراجعه کنید.
اگر هم مباحث تحلیل را به خوبی یاد گرفته اید ولی نمی دانید که از کجا شروع کنید لطفا به دوره ی آموزشی ارتش یک نفره مراجعه کنید و با یک برنامه ی مدون و حساب شده به تحلیل کردن بپردازید هم از اتلاف وقت جلوگیری خواهید کرد و هم شانس موفقیت خود را بالاتر می برید.
امتیاز 4.32 از 22 رای
ممنون از توضیحات کامل راجع به شاخص توتال
مخصوصا نحوه استفاده از شاخص توتال 2 و 3
خود این مقاله یه کلاس آموزشی بود واقعا
پر سود باشید
امیدوارم مفید بوده باشه براتون
تحلیل شاخص توتال چقدر توی روند بازار تاثیر گذار است ؟
من خودم چند سری با نتیجهگیری از تحلیل توتال در کنار تحلیل بیتکوین توسنتم شکست فیک یا اتمام روند بهتر تشخیص بدم
سلام
فعلا که شاخص توتال زیر 1 تریلیون هست، تحلیل از بازار هنوز صعودی نیست ؟
با توجه به کفی که توتال قرار داره میشه گفت ریزش بازار تموم شده ؟
فعلا صعودی نباشه فکر کنم
ولی امکانش هست رنج بشه
اگر خبر بد برای صرافی بایننس مطرح نشه
ممنون بابت شاخص توتال
من خودم با تحلیل شاخص توتال دقیقا همین چیزهایی که گفتید دوبار تجربهاش کردم
پر سود باشید
یک شاخص بسیار کابردی در این بازار هست.
ممنونم استفاده کردیم
کلیپ صوتی مم کمک کننده بود
تشکر بابت تحلیل توتال
🤩🙏🏿🤩🙏🏿🤩
🌱🌱🌱🎇🎇🎇
🙏🏿🌼🌹😍✌️
🎇🎁🎁🥳🥳