آموزش بک تست در متاتریدر
با آموزش بک تست در متاتریدر همراهتان هستیم. بک تست یک مرحله حیاتی در مسیر معامله گری شما است. شما برای این که از یک معامله گر مبتدی در ابتدای کار به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، به بک تست نیاز اساسی دارید.
با این کار شما بعد از این که استراتژی خود را مشخص کردید با بک تست میزان WINRATE و مقدار R/R این استراتژی را مشخص می کنید.
با این کار یک معامله گر در مسیر حرفه ای شدن خود علاوه بر تقویت موارد تکنیکال و فنی خود، بر روی اعتماد به نفس و تقویت روان معاله گری خود کار می کند. دو مرحله ای که بعد از قسمت فنی در مسیر معامله گری بسیار اهمیت بالایی دارد.
علاوه بر این موارد، قبل از این که هر استراتژی را در حالت واقعی بازار تست کنید، باید بر روی آن بک تست بگیرید تا اول مشخص شود این استراتژی درست است یا خیر، سپس شرایط ورود به استراتژی یا نقض استراتژی خود را با بک تست (Backtest) مشخص می کنید.
در ابزارهای مختلف بازار معاملاتی، دو پلتفرم تریدینگ ویو و متاتریدر برای بک تست شرایط خوب و مناسب دارند که میتوانید از آن ها استفاده کنید. البته هر دو تعداد محدود از کندل ها را برای شما نمایش می دهند ولی همین تعداد برای کار بر روی استراتژی کافی است.
در این آموزش دو روش بک تست در متاتریدر به همراه اصول مهم در بک تست را با هم بررسی می کنیم.
اصول بک تست
شما ابتدا آموزش می بینید، در مسیر آموزش چند نوع دید معامله گری به شما القا می شود. بعد از اتمام کل دوره و سبکی که آموزش می بینید، شما نیاز دارید تا یک زمان بگذارید و چند استراتژی را برای خود مشخص کنید.
این اولین مرحله در بک تست است. استراتژی ها را به صورت دقیق با اصول ورود به استراتژی و اصول نقض استراتژی یادداشت کنید. ابتدا مسیر به شما توصیه میکنم از شهودی معامله کردن خودداری کنید. بر روی منطق و یک اصول معامله کنید تا استراتژی شما در ناخودآگاه شما به بهترین شکل قرار گیرد.
بعد از این که بر روی استراتژی مسلط شدید و چند مدت (حداقل 6 ماه الی یک سال) معامله کردید، کم کم و خود به خود از مسیر ادراکی به مسیر شهودی برای معاملات خود حرکت می کنید.
بعد از مشخص کردن استراتژی خود، ابتدا در گذشته بازار این استراتژی را چک می کنید تا ببینید چه تعداد معامله در یک بازه زمانی به شما میدهد. سپس مشخص می کنید هر معامله تا چه ریوارد حرکت کرده است. تمام این موارد را در یک اکسل یا بر روی کاغذ یادداشت کنید تا بتوانید میانگین این اعداد و بهینه ترین حالت را پیدا کنید.
این کار را بر روی یک استراتژی از مرحله شروع تا انتها آن انجام دهید که یک استراتژی را با دیگری اشتباه نگیرید. سپس بعد از میانگین گرفتن متوجه میشوید که این استراتژی در یک بازه زمانی به صورت میانگین چند بار رخ می دهد.
همچنین مشخص میشود که این استراتژی به صورت بهینه و به صورت میانگین چه ریوارد و سودی را به شما میدهد. برای هر استراتژی در بک تست حداقل آن را 100 بار تمرین کنید تا به یک میانگین خوب برسید.
شاید عدد 100 در ابتدا زیاد به نظر برسد ولی اگر در بعضی آموزش ها می بینید که یک معامله گر ریواردهای بالای 4 و 5 را به راحتی در بازار شکار میکند، از این مسیر عبور کرده است.
روش بک تست متاتریدر
برای بک تست در متاتریدر، شما از دو روش می توانید استفاده کنید. اولین مورد استفاده از ربات و اکسپرت ها شبیه ساز بک تست است. این ابزار لایو بازار را برای شما شبیه سازی میکند. به مانند تریدینگ ویو، شما می توانید از یک تاریخ به سمت حال قیمت روند حرکت را بازسازی کنید.
با این کار شما در حالت شبیه به لایو بازار استراتژی خود را تست میکنید، خرید یا فروش انجام میدهید و هر کاری که برای یک معامله در حالت واقعی بازار میکنید را انجام می دهید. با این اکسپرت شما با سرعت مختلف این کار را تمرین می کنید.
این اولین روش است که در تریدینگ ویو نیز به شما این قابلیت را در تایم فریم روزانه می دهد.
این بات ها و اسکپرت ها در متاتریدر انواع مختلف دارند و میتوانید و از هر کدام که راحت تر و در دسترس بود استفاده کنید، اما معمولا همه این ابزارها چه در متاتریدر و چه در تریدینگ ویو یک تعداد محدود از کندل ها را در اختیار شما قرار می دهد.
اما در کل این روش خود یک راه مناسب است تا هم استراتژی خود را تست کنید هم تا حد امکان حالت لایو بازار برای شما شبیه سازی میشود تا کنترل بر حرکت قیمت را با کنترل روان معامله گری خود تمرین کنید.
اما این نکته را حتما در نظر بگیرید که در این روش تا حد امکان سرعت حرکت کندل ها را پایین بیاورید که به حرکت واقعی بازار شبیه باشد. این سرعت بر زمان تصمیم گیری شما تاثیر دارد و باعث می شود ناخودآگاه شما با روند حرکت و سرعت حرکت قیمت در لایو بازار شبیه سازی شود.
هر چقدر این سرعت به لایو بازار نزدیک باشد، خروجی تمرین شما واقعی تر است.
بک تست دمو
دومین روش از سه مرحله تشکیل می شود. مرحله اول شما بعد از مشخص کردن استراتژی خود برای بک تست، به گذشته بازار می روید. هر جا استراتژی خود را دیدید، آن را مشخص می کنید و مراحلی که در قسمت اصول بک تست صحبت شد را انجام می دهید.
در مرحله اول شما اتفاقی که برای بازار رخ داده است را میبینید و این موضوع قسمت روان معامله گری شما را تقویت نمی کنید.
سپس در مرحله دوم شما ابتدا تحلیل لازم را انجام می دهید، آخرین کندل حال حاضر را لایو بازار در نظر میگیرید و با دکمه F12 کندل به کندل حرکت می کنید.
در مرحله دوم شما تا مقدار ممکن علاوه بر تقویت مسائل تکنیکال و فنی، به تقویت روان معامله گری خود نیز کمک می کنید. زیرا در این مرحله شما اتفاقی که در بازار افتاده است را نمیبینید و با هر بار دکمه F12 یک کندل بازار به جلو حرکت می کند.
مرحله سوم در این روش استفاده از قابلیت دمو برای تست استراتژی در متاتریدر است. در این حالت شما یک حساب دمو در بروکر خود باز می کنید و حساب دمو را در متاتریدر خود باز کنید. (لینک MetaTrader)
در این حالت شما در لایو بازار معامله دمو انجام می دهید. این مرحله در روش دوم، بیشترین حالت ممکن روان شما را درگیر می کند.
در این حالت مقدار پول و میزان ریسک شما باید دقیقا مطابق با پول واقعی باشد که قصد دارید در بازار وارد کنید. این کار به یکی شدن ناخودآگاه شما با حالت واقعی در بازار بسیار کمک می کند.
اما اگر این کار را نکنید، کل مساله بک تست گرفتن و پیدا کردن استراتژی را نابود کردید و به راحتی به شما میگویم به زودی تمام سرمایه خود در بازار را از دست می دهید.
بک تست حرفه ای
یکی از مهمترین توانایی ها که در بک تست باید تقویت شود، توانایی روان یک معامله گر است. در هر دو روش قبل بک تست یک معامله گر، هر چقدر هم که حالات روانی خود را تقویت کند باز هم به حالت واقعی بازار و پول واقعی شبیه نیست. این مساله در بک تست گرفتن یک ایراد بزرگ است.
زیرا شما مسائل تکنیکال و فنی را یاد می گیرید و این موارد در بازار یکسان است و تغییر نمی کند. بعد از چند مدت حتی با نگاه کردن به چارت شما مواردی را به خودی خود متوجه می شوید. حال اگر بابت آموزش حرفه ای و تمرین زمان لازم را بگذارید این مساله بسیار سریع تر و بهتر تقویت می شود.
تنها مساله که به زمان بیشتر و تمرین دقیق تر نیاز دارد، قسمت کنترل روان و توانایی کنترل احساسات هنگام معامله است. این کار در بک تست گرفتن در روش دوم و قسمتی که وارد بازار دمو می شوید تا قسمتی تقویت می شود. اما چون باز پای پول واقعی در میان نیست، کامل در بک تست سیستم کنترل روان شما درگیر نمی شود.
مراحل بک تست
بهترین روش برای تقویت توانایی روان یک معامله گر، معامله در بازار واقعی است. اما برای این که این روش برای شما تسهیل شود و در ایمنی کامل این روش را پیاده سازی کنید، حتما موارد زیر را انجام دهید.
- ابتدا مرحله یک که پیدا کردن استراتژی است را به صورت دقیق طی کنید. در این حالت هر استراتژی را حداقل 100 بار تست کنید.
- سپس یک حساب دمو بسازید و با حجم پول که قصد دارید وارد بازار کنید، با ریسک 0.5 درصد و 1 درصد استراتژی خود را تست کنید.
- بعد از این که حداقل در 3 ماه بازار در حساب دمو این استراتژی پیاده سازی کردید، با ریسک 0.5 درصد در بازار واقعی و با پول واقعی معامله کنید.
- بعد از 3 ماه معامله موفق در بازار واقعی با ریسک 0.5 درصد، حال میتوانید ریسک خود را به 1 درصد ارتقا دهید. اگر با ریسک 1 درصد و حداقل در 3 ماه روش شما موفقیت آمیز بود، تا 2 درصد نیز می توانید ریسک کنید.
در هنگام انجام معاملات دمو و سپس معاملات واقعی، بهتر است تا حالات روانی را در ژورنال خود اضافه کنید. با ثبت احساسات خود هنگام ورود به معامله و نتایج احساسات خود هنگام خروج از معامله یا نتیجه معامله یک گام بزرگ برمی دارید.
این تمرین دقیقا متشخص می کند که کدام یک از احساسات شما بیشتر نیاز به تقویت دارد. سپس برای برطرف کردن این احساسات و کنترل آن ها وارد عمل می شوید.
با طی کردن این چهار مرحله شما از یک معامله گر مبتدی به یک معامله گر حرفه ای تبدیل می شوید. دقت کنید که در صورت موفقیت آمیز بودن هر مرحله به مرحله بعدی بروید.
اگر بعد از خواندن این مقاله احساس می کنید، این مراحل زمان می برد به جمله زیر توجه کنید.
” ماشین پول سازی ” برای ساخت یک سال زمان بگیرد، اما در عوض شما را طی چند سال از شغل، ترافیک و غیره راحت می کند. ارزش دارد یا خیر؟
امتیاز 3.97 از 33 رای
[…] ** آموزش تصویری بک تست در متاتریدر ** […]
بسیار عالی
آموزش بسیار عالی و مفید بود
میخوام حرفه ای بشم🥺
مرسی.بک تست تریدینگ ویو رو هم قرار میدید.مرسی
🌳🎄🌼
🙏🏿🌻